Taiwan FamilyMart Co., Ltd. (5903) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 2.83 | 4.01 | 3.44 | 3.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.18B | -51.27B | -48.73B | -48.00B | -47.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 3.94 | 3.43 | 4.64 | 4.83 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.69 | 8.65 | 7.79 | 10.06 | 10.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.89 | 2.74 | 4.00 | 2.95 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.96 | 4.81 | 6.06 | 6.20 | 8.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 148.28 | 167.43 | 158.57 | 157.36 | 157.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.12 | 2.57 | 1.87 | 2.57 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 36.08% | 36.52% | 36.50% | 36.27% |
| שיעור EBIT | 1.64% | 1.69% | 4.92% | 2.29% | 1.85% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 10.54% | 13.71% | 11.07% | 10.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 1.69% | 1.96% | 2.02% | 2.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.01% | 2.07% | 4.60% | 1.97% | 2.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.54% | 3.62% | 1.62% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.65% | 1.63% | 3.73% | 1.70% | 2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.48% | 74.46% | 78.73% | 82.26% | 84.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.85% | 122.81% | 234.73% | 97.37% | 87.98% |
| תשואה על הנכסים | 2.25% | 2.09% | 4.77% | 2.14% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.39% | 18.04% | 37.18% | 21.48% | 25.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.79% | 4.53% | 5.06% | 5.36% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.20% | 2.87% | 3.37% | 3.71% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.13% | 4.87% | 2.18% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 4.21% | 3.96% | 9.16% | 3.82% | 4.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.58 | 31.40 | 33.08 | 52.05 | 50.84 |
| מחזור זכאים | 4.95 | 4.76 | 4.86 | 5.02 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 12.09 | 10.02 | 10.43 | 8.74 | 8.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.04 | 1.99 | 1.96 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.32 | -5.42 | -5.44 | -5.30 | -5.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.51 | -28.66 | -29.05 | -23.97 | -25.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.03 | 11.62 | 11.04 | 7.01 | 7.18 |
| ימי מלאי | 30.18 | 36.44 | 35.00 | 41.77 | 42.78 |
| ימי אשראי מספקים | 73.72 | 76.72 | 75.09 | 72.75 | 75.11 |
| מחזור תפעולי | 37.21 | 48.06 | 46.04 | 48.78 | 49.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.49 | 46.56 | 54.69 | 51.06 | 45.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.96 | 27.33 | 32.73 | 28.94 | 25.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.53 | 19.23 | 21.96 | 22.12 | 20.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 1.52 | 1.97 | 1.78 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.75 | 2.42 | 2.49 | 2.31 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.85% | 14.24% | 17.60% | 15.31% | 12.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.58 | 25.26 | 10.92 | 26.18 | 24.85 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל הון | 4.64 | 4.56 | 4.06 | 5.62 | 6.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 7.02 | 5.68 | 6.53 | 8.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 4.12 | 3.40 | 3.70 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | -0.46 | 0.08 | -2.10 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.64 | 4.56 | 4.06 | 5.62 | 6.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.55 | 6.27 | 4.76 | 6.39 | 7.42 |
| שווי חברה | 66.42B | 72.69B | 68.51B | 70.50B | 73.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.55 | 6.27 | 4.76 | 6.39 | 7.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.71 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.08 | 11.91 | 9.38 | 10.91 | 13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 6.99 | 5.61 | 6.19 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.81 | 40.25 | 44.43 | 32.15 | 28.85 |
| הון עצמי למניה | 39.62 | 42.11 | 45.84 | 33.61 | 32.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 491.13 | 492.98 | 470.86 | 446.28 | 406.52 |
| רווח נקי למניה | 7.75 | 7.60 | 17.04 | 7.22 | 8.25 |
| נטל מס | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.23 | 0.93 | 0.86 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.03 | 6.13 | 2.53 | 5.82 | 4.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD