Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd. (5880) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.65 | 0.12 | 0.04 | 8.77 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.65 | 0.12 | 0.04 | 8.77 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.63 | 0.10 | 0.21 | 7.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.05 | -0.00 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.72T | -4.69T | -4.38T | -4.47T | -3.80T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.73 | 2.56 | 2.54 | 1.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.34 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 18.76 | 19.27 | 20.33 | 20.02 | 20.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.75 | 1.91 | 1.94 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.86 | 50.06 | 47.37 | 28.03 | 12.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 11.07 | 6.00 | -3.58 | -11.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.64% | 46.64% | 46.35% | 49.96% | 67.27% |
| שיעור EBIT | 33.26% | 17.85% | 17.60% | 17.98% | 30.73% |
| שיעור EBITDA | 35.06% | 19.78% | 19.62% | 20.13% | 33.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.53% | 17.85% | 17.60% | 17.98% | 30.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.56% | 17.85% | 17.60% | 17.98% | 30.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.29% | 14.46% | 13.54% | 14.06% | 25.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.81% | 14.56% | 13.96% | 14.56% | 26.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 80.96% | 76.94% | 78.21% | 83.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.44% | 0.40% | 0.37% | 0.36% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.58% | 7.63% | 7.57% | 7.20% | 9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.64% | 0.55% | 4.20% | 0.84% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.40% | 1.73% | 0.81% | 1.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.40% | 0.37% | 0.36% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 5.70% | 5.48% | 4.64% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.30 | 9.77 | 2.73 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.48 | 1.59 | 1.15 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.40 | 4.43 | 4.20 | 3.65 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.58 | -0.07 | -0.05 | -0.15 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.23 | -209.21 | -96.32 | -318.62 | -732.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.23 | 37.35 | 133.64 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 246.56 | 229.96 | 318.62 | 732.31 |
| מחזור תפעולי | 39.23 | 37.35 | 133.64 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | 1.90 | -0.17 | 0.14 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | 1.80 | -0.30 | 0.03 | 3.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.95 | 1.75 | 0.24 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.63 | 2.47 | -0.23 | 0.25 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.41 | 20.52 | -1.33 | 1.32 | 26.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.20 | -0.02 | 0.02 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.88% | 7.60% | -1.30% | 0.14% | 17.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.61 | 17.43 | 18.87 | 21.62 | 13.73 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 2.54 | 2.47 | 3.03 | 3.30 |
| מכפיל הון | 1.56 | 1.34 | 1.38 | 1.55 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.50 | 13.15 | -76.76 | 714.95 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.30 | 12.51 | -134.57 | 172.38 | 5.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 1.52 | 2.37 | -0.69 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 1.34 | 1.38 | 1.55 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 16.12 | 23.90 | 18.59 | 11.47 | -1.38 |
| שווי חברה | 834.27B | 696.58B | 517.64B | 283.51B | -37.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.12 | 23.90 | 18.59 | 11.47 | -1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.65 | 4.73 | 3.65 | 2.31 | -0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.87 | 24.50 | -113.38 | 544.98 | -0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.19 | 23.31 | -198.77 | 131.40 | -0.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.24 | 17.78 | 16.75 | 15.85 | 18.74 |
| הון עצמי למניה | 18.06 | 17.71 | 16.69 | 15.76 | 18.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 9.19 | 9.34 | 9.32 | 8.07 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 1.35 | 1.26 | 1.13 | 1.75 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | 1.40 | -0.10 | 0.10 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD