Taiming Assurance Broker Co., Ltd. (5878) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.28 | 20.58 | 2.35 | 2.45 | 2.45 |
| יחס מהיר | 17.28 | 20.58 | 2.35 | 2.45 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 0.32 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.30 | 0.33 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 5.14 | 0.40 | 0.38 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12,097.57 | 0 | 1,024.74 | 5,325.42 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.75M | 162.63M | 145.76M | 157.87M | 149.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.49 | 1.50 | 1.46 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 333.72 | 90.47 | 74.41 | 130.09 | 139.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 313.65 | 56.80 | 42.37 | 86.00 | 98.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.70 | 1.95 | 1.31 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.37 | -0.21 | -0.23 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.91% | 14.79% | 16.61% | 18.56% | 22.03% |
| שיעור EBIT | 9.01% | 9.59% | 7.87% | 8.60% | 10.94% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 12.53% | 11.16% | 12.06% | 14.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.03% | 6.99% | 5.32% | 6.85% | 9.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.98% | 9.47% | 7.75% | 8.52% | 10.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 8.07% | 6.55% | 7.02% | 8.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 8.07% | 6.55% | 7.02% | 8.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 85.26% | 84.51% | 82.44% | 82.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.87% | 135.38% | 145.56% | 124.32% | 119.71% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | 9.01% | 6.78% | 6.98% | 8.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.55% | 13.47% | 10.20% | 10.18% | 12.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.93% | 8.02% | 7.05% | 8.62% | 10.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.84% | 6.66% | 5.80% | 6.94% | 8.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.66% | 9.86% | 7.41% | 7.64% | 9.35% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 6.98% | 4.81% | 4.62% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 5.84 | 5.62 | 5.40 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 102,705.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.23 | 10.86 | 9.57 | 10.66 | 7.74 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.12 | 1.04 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.75 | 3.52 | 3.33 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.04 | 62.46 | 64.97 | 67.56 | 62.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.04 | 62.46 | 64.97 | 67.56 | 62.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 50.04 | 62.46 | 64.97 | 67.56 | 62.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.37 | 4.24 | 2.87 | 2.55 | 3.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.24 | 4.11 | 2.70 | 2.49 | 3.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.75 | 1.08 | 0.92 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.90 | 33.28 | 17.47 | 39.42 | 158.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.56 | 2.56 | 1.50 | 1.98 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.38% | 10.03% | 5.86% | 5.23% | 6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.45 | 14.34 | 20.77 | 21.64 | 18.11 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.16 | 1.36 | 1.52 | 1.62 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.93 | 2.12 | 2.20 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 9.97 | 17.06 | 19.14 | 14.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 9.67 | 16.08 | 18.65 | 14.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.29 | 0.50 | 22.84 | -1.30 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.93 | 2.12 | 2.20 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 9.60 | 11.99 | 12.37 | 10.50 |
| שווי חברה | 901.26M | 1.07B | 1.13B | 1.17B | 1.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 9.60 | 11.99 | 12.37 | 10.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.07 | 10.37 | 16.76 | 18.79 | 14.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 10.06 | 15.80 | 18.31 | 13.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.90 | 18.50 | 18.98 | 18.87 | 18.61 |
| הון עצמי למניה | 20.63 | 21.24 | 21.72 | 21.61 | 21.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 35.24 | 35.43 | 33.85 | 31.32 | 29.49 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | 2.86 | 2.22 | 2.20 | 2.64 |
| נטל מס | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.48 | 1.09 | 0.96 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD