Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. (5876) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 2.84 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.86 | 2.84 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.80 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | -0.71 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | -0.71 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16T | -2.05T | -1.73T | -1.71T | -1.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.54 | 0.31 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.35 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.75 | 11.91 | 12.61 | 13.22 | 13.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.46 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.47 | 0.36 | 0.51 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.86 | 27.05 | 22.32 | 25.05 | 18.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 1.82 | -21.68 | -15.70 | -13.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.66% | 43.31% | 52.22% | 53.97% | 72.43% |
| שיעור EBIT | 25.79% | 19.75% | 17.28% | 23.42% | 38.13% |
| שיעור EBITDA | 27.46% | 21.91% | 19.27% | 25.50% | 41.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.79% | 19.75% | 17.28% | 23.42% | 38.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.79% | 19.75% | 17.28% | 23.42% | 38.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.33% | 16.06% | 13.76% | 16.17% | 24.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.54% | 18.02% | 14.74% | 19.22% | 31.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.94% | 81.32% | 79.62% | 69.06% | 64.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.69% | 0.61% | 0.54% | 0.60% | 0.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 7.24% | 6.81% | 8.00% | 8.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 0.76% | 4.59% | 5.93% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | 0.68% | 3.92% | 4.86% | 5.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.69% | 0.61% | 0.54% | 0.61% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 6.61% | 7.02% | 6.49% | 7.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 8.68 | 3.96 | 4.04 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.28 | 1.09 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.67 | 3.76 | 3.65 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.35 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.68 | 42.03 | -191.94 | -243.63 | -604.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.68 | 42.03 | 92.23 | 90.34 | 113.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 284.17 | 333.98 | 718.49 |
| מחזור תפעולי | 39.68 | 42.03 | 92.23 | 90.34 | 113.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.65 | -5.27 | 4.85 | 20.89 | 19.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.50 | -5.48 | 4.49 | 20.42 | 19.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.21 | 0.36 | 0.47 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.37 | -2.94 | 2.24 | 9.20 | 9.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 80.57 | -24.77 | 13.48 | 44.58 | 58.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | -0.26 | 0.38 | 1.27 | 1.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.79 | -0.32 | 0.24 | 1.12 | 1.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.59% | -13.51% | 11.34% | 43.83% | 44.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.76 | 13.27 | 14.24 | 15.43 | 13.23 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 2.43 | 1.96 | 2.49 | 3.24 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.10 | 0.97 | 1.23 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.62 | -7.40 | 8.82 | 2.28 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | -7.70 | 8.16 | 2.23 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.47 | 1.32 | -1.79 | -1.66 | 2.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.10 | 0.97 | 1.23 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 12.91 | -11.51 | -5.92 | -5.54 |
| שווי חברה | 338.94B | 261.26B | -217.23B | -136.77B | -138.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 12.91 | -11.51 | -5.92 | -5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.78 | 2.83 | -2.22 | -1.51 | -2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.84 | -8.61 | -9.97 | -1.38 | -1.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | -8.96 | -9.23 | -1.35 | -1.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.41 | 49.42 | 54.57 | 49.79 | 49.85 |
| הון עצמי למניה | 35.19 | 37.06 | 40.81 | 37.80 | 37.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 14.73 | 16.70 | 20.19 | 18.69 | 13.58 |
| רווח נקי למניה | 2.85 | 2.68 | 2.78 | 3.02 | 3.33 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.80 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.82 | -1.57 | 1.39 | 4.77 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD