TAIPEI STAR BANK (5863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.73 | 0.17 | 0.23 | 11.54 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.73 | 0.17 | 0.23 | 11.54 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.05 | 0.17 | 0.22 | 11.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.03B | -80.12B | -80.43B | -76.95B | -77.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.25 | 1.06 | 1.35 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.40 | 15.64 | 15.60 | 15.48 | 15.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.24 | 2.04 | 1.66 | 1.75 | 3.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.92 | 27.95 | 23.26 | 27.45 | 31.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 3.60 | 0.13 | 5.13 | 11.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.43% | 53.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 10.46% | 11.49% | -6.72% | 12.88% | 22.40% |
| שיעור EBITDA | 14.49% | 14.26% | 30.40% | 20.59% | 29.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.46% | 11.49% | 15.19% | 24.58% | 17.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.46% | 11.49% | 23.68% | 12.88% | 22.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.50% | 9.92% | 21.25% | 10.44% | 19.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.50% | 9.92% | 21.25% | 10.44% | 19.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 86.36% | 89.75% | 81.06% | 84.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 155.86% | 52.39% | 127.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.13% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 4.33% | 4.23% | 1.96% | 3.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | 0.34% | 0.32% | 0.44% | 0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.28% | 0.26% | 0.30% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.28% | 0.27% | 0.13% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 7.13% | 6.75% | 2.58% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 11.72 | 5.06 | 5.16 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.30 | 1.70 | 1.63 | 1.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.47 | 0.64 | 0.58 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.54 | -0.21 | -0.05 | -0.12 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.36 | -127.63 | -142.96 | -152.61 | -260.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.36 | 31.15 | 72.19 | 70.69 | 57.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 158.78 | 215.15 | 223.30 | 317.84 |
| מחזור תפעולי | 32.36 | 31.15 | 72.19 | 70.69 | 57.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 1.11 | 1.54 | 0.71 | -14.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 1.00 | 1.43 | 5.18 | -14.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.90 | 0.93 | 7.26 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 2.21 | 4.26 | 1.34 | -26.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.02 | 10.15 | 13.48 | 13.18 | -206.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.13 | 0.42 | 0.21 | -4.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.03% | 8.51% | 12.25% | 37.84% | -150.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.21 | 13.95 | 14.91 | 39.14 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.39 | 3.15 | 4.05 | 2.69 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.76 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3,313.83 | 11.75 | 8.16 | 2.64 | -0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.93 | 10.59 | 7.55 | 19.20 | -0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | 1.81 | 0.12 | -0.79 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.76 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 12.94 | 13.36 | 10.50 | 24.80 | 20.19 |
| שווי חברה | 5.26B | 5.14B | 3.77B | 5.53B | 6.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.94 | 13.36 | 10.50 | 24.80 | 20.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.91 | 3.19 | 5.11 | 5.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4,804.45 | 16.08 | 8.27 | 3.33 | -1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.09 | 14.50 | 7.65 | 24.20 | -1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.86 | 19.30 | 18.54 | 18.05 | 17.89 |
| הון עצמי למניה | 18.86 | 19.31 | 18.54 | 18.06 | 17.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 8.58 | 8.42 | 3.69 | 3.38 | 3.64 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.35 | 0.69 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.90 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -3.53 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.75 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 1.14 | 1.76 | 1.64 | -21.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD