Farglory Land Development Co. Ltd. (5522) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.73 | 1.67 | 1.72 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 0.12 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.24 | -0.09 | 0.05 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.50B | 34.43B | 34.46B | 33.56B | 33.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.16 | 2.23 | 2.11 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.34 | 68.28 | 62.60 | 40.43 | 29.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.61 | 0.63 | 0.74 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.68 | 47.96 | 47.95 | 43.16 | 43.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.80 | 3.26 | 6.95 | 5.64 | 3.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.68% | 34.17% | 31.64% | 30.10% | 34.76% |
| שיעור EBIT | 25.96% | 24.76% | 20.09% | 21.35% | 27.07% |
| שיעור EBITDA | 26.59% | 25.56% | 21.21% | 22.38% | 27.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.88% | 24.76% | 21.56% | 21.51% | 27.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.74% | 24.41% | 19.75% | 21.90% | 26.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.25% | 18.70% | 15.06% | 17.02% | 20.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.25% | 18.70% | 15.06% | 17.02% | 20.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.67% | 76.61% | 76.26% | 77.72% | 79.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.44% | 98.58% | 91.59% | 101.81% | 96.64% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 5.33% | 3.26% | 3.87% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.35% | 11.53% | 7.28% | 8.18% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.04% | 13.91% | 9.95% | 9.95% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.30% | 6.68% | 4.37% | 4.39% | 7.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.21% | 5.34% | 3.27% | 3.88% | 5.77% |
| תשואת רווחים | 17.63% | 9.74% | 5.84% | 8.37% | 12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.28 | 40.76 | 51.09 | 53.02 | 38.99 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 2.87 | 2.53 | 2.71 | 2.98 |
| מחזור מלאי | 0.31 | 0.27 | 0.20 | 0.23 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.02 | 37.09 | 23.74 | 22.86 | 25.35 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.82 | 0.62 | 0.62 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,067.60 | 1,255.98 | 1,663.39 | 1,477.71 | 1,254.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.49 | 8.95 | 7.14 | 6.88 | 9.36 |
| ימי מלאי | 1,166.96 | 1,374.04 | 1,800.37 | 1,605.50 | 1,367.87 |
| ימי אשראי מספקים | 103.85 | 127.01 | 144.12 | 134.67 | 122.61 |
| מחזור תפעולי | 1,171.45 | 1,382.99 | 1,807.51 | 1,612.39 | 1,377.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.64 | 10.04 | -4.25 | 2.09 | 0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.58 | 10.02 | -4.37 | 1.98 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.92 | 4.73 | -1.18 | 0.52 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 219.47 | 439.27 | -36.74 | 54.65 | 6.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.21 | -0.09 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | -0.15 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.58% | 13.09% | -5.91% | 3.49% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.60 | 10.27 | 17.15 | 11.93 | 8.07 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.92 | 2.58 | 2.03 | 1.67 |
| מכפיל הון | 0.93 | 1.18 | 1.25 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 7.64 | -16.92 | 28.62 | 75.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44 | 7.62 | -17.38 | 27.20 | 63.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | -1.81 | -0.37 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 1.18 | 1.25 | 0.98 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 10.77 | 19.11 | 14.72 | 9.12 |
| שווי חברה | 72.81B | 85.79B | 90.80B | 71.99B | 67.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 10.77 | 19.11 | 14.72 | 9.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 2.75 | 4.05 | 3.30 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 10.95 | -26.60 | 46.42 | 115.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 10.93 | -27.32 | 44.11 | 96.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.05 | 64.30 | 59.06 | 57.91 | 57.06 |
| הון עצמי למניה | 60.34 | 64.59 | 59.31 | 58.17 | 57.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 49.01 | 39.84 | 28.66 | 27.95 | 34.01 |
| רווח נקי למניה | 9.93 | 7.45 | 4.32 | 4.76 | 7.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.35 | -0.75 | 0.44 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD