Yungshin Construction & Development Co., Ltd. (5508) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.28M | 2.25B | 3.97B | -2.64B | 546.12M |
| רווח נקי | 832.96M | 4.36B | 3.41B | 1.89B | 2.25B |
| פחת והפחתות | 1.91M | 1.68M | 1.15M | 830.00K | 822.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.07B | -1.16B | 1.14B | -3.98B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | -25.57M | -77.00K | -24.79M | 0 | 0 |
| מלאי | -848.46M | -768.83M | 835.81M | -3.83B | -1.74B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -126.66M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -197.57M | -387.20M | 451.52M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -753.55M | -954.47M | -573.24M | 201.00K | 176.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -840.57M | 3.05M | -35.48M | -1.72M | -6.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.00K | -555.00K | -1.60M | -183.00K | -83.00K |
| רכישות, נטו | -815.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.84M | 3.60M | -15.87M | -1.54M | -6.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70B | -2.38B | -3.79B | 2.38B | -170.72M |
| פירעון חוב | 4.86B | 80.92M | -2.42B | 4.12B | 557.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.15B | -2.46B | -1.38B | -1.74B | -726.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | -1.17M | 11.14M | -2.38M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 279.82M | 403.23M | 254.96M | 523.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -128.43M | -123.41M | 148.28M | -268.84M | 369.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 279.82M | 403.23M | 254.96M | 523.79M | 154.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.39M | 279.82M | 403.23M | 254.96M | 523.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -990.46M | 2.25B | 3.97B | -2.64B | 546.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -990.28M | 2.25B | 3.97B | -2.64B | 546.12M |
| הוצאות הוניות | -175.00K | -555.00K | -1.60M | -183.00K | -83.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD