Sanlien Technology Corp. (5493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.25M | 585.24M | 508.02M | 283.16M | 274.82M |
| רווח נקי | 480.89M | 438.50M | 271.47M | 460.22M | 431.79M |
| פחת והפחתות | 133.71M | 132.69M | 117.61M | 116.15M | 122.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 919.00K | 379.00K |
| שינוי בהון החוזר | -137.62M | 96.86M | 132.41M | -476.17M | -182.56M |
| יתרת לקוחות | -173.02M | -29.22M | 33.62M | -102.01M | -190.63M |
| מלאי | -289.47M | -44.59M | 141.95M | -438.74M | -151.04M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.20M |
| הון חוזר אחר | 324.87M | 170.66M | -43.16M | 325.24M | 159.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.72M | -82.80M | -11.75M | 182.04M | -97.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -125.28M | -143.02M | -228.37M | -157.16M | -137.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.88M | -79.00M | -283.50M | -144.70M | -106.46M |
| רכישות, נטו | 10.57M | -18.18M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.77M | -102.25M | -36.82M | -92.20M | -136.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.35M | 41.63M | 66.51M | 80.56M | 99.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.45M | 14.78M | 25.45M | -818.00K | 6.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.43M | -376.92M | -221.52M | -9.66M | -62.68M |
| פירעון חוב | 16.23M | -153.53M | 11.65M | 269.61M | 160.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.48M | 10.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -113.59M | -108.18M | -116.51M | -128.99M | -82.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.06M | -115.20M | -116.66M | -162.76M | -151.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 813.70M | 784.86M | 714.33M | 656.65M | 537.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71M | 5.23M | -2.16M | 3.21M | -1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.84M | 70.52M | 57.69M | 119.55M | 72.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.86M | 714.33M | 656.65M | 537.10M | 464.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 813.70M | 784.86M | 714.33M | 656.65M | 537.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 246.04M | 501.36M | 218.77M | 134.05M | 168.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 395.25M | 585.24M | 509.74M | 283.16M | 274.82M |
| הוצאות הוניות | -149.21M | -83.89M | -289.25M | -149.11M | -106.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD