XAC Automation Corporation (5490) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.80M | 22.87M | -30.31M | 310.45M | -265.20M |
| רווח נקי | 190.82M | 40.56M | -217.92M | -205.97M | 175.20M |
| פחת והפחתות | 23.54M | 23.19M | 29.49M | 33.33M | 28.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 943.00K | 5.78M | 12.41M |
| שינוי בהון החוזר | -413.85M | -64.56M | 106.51M | 476.25M | -423.95M |
| יתרת לקוחות | -147.00M | -64.46M | -12.06M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.78M | -5.64M | 107.81M | 11.78M | -326.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 34.08M | 4.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -270.63M | -28.54M | 6.19M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.69M | 23.67M | 50.66M | 30.78M | -7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.97M | 4.22M | 148.95M | -52.70M | 61.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.39M | -1.54M | -5.36M | -5.23M | -4.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -47.42M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.52M | 6.03M | 155.86M | 0 | 68.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | -262.00K | -1.56M | -57.00K | -2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.38M | -6.86M | -19.67M | -135.64M | -287.72M |
| פירעון חוב | 0 | -12.87M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -507.00K | 29.00K | -82.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.60M | 0 | 0 | -115.60M | -189.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.78M | 6.01M | -19.67M | -20.07M | -15.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 475.03M | 743.13M | 675.50M | 622.55M | 498.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.90M | 47.41M | -46.02M | 1.94M | 956.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -268.10M | 67.63M | 52.95M | 124.05M | -490.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 743.13M | 675.50M | 622.55M | 498.51M | 988.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 475.03M | 743.13M | 675.50M | 622.55M | 498.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.41M | 18.48M | -35.67M | 305.22M | -269.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -189.80M | 22.87M | -30.31M | 310.45M | -265.20M |
| הוצאות הוניות | -7.61M | -4.39M | -5.36M | -5.23M | -4.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD