Sonix Technology Co., Ltd. (5471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.30M | 398.85M | 618.96M | 562.96M | 1.17B |
| רווח נקי | 120.54M | 200.24M | 185.88M | 697.52M | 1.87B |
| פחת והפחתות | 112.95M | 100.19M | 90.86M | 80.24M | 91.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.25M | 155.24M | 279.21M | 85.52M | -478.47M |
| יתרת לקוחות | 8.67M | 4.87M | -75.67M | 302.83M | 116.67M |
| מלאי | -86.51M | 138.76M | 398.42M | 210.64M | -534.86M |
| יתרת ספקים | -5.76M | 13.23M | 38.32M | -233.71M | -124.83M |
| הון חוזר אחר | -20.64M | -1.62M | -81.86M | -194.25M | 64.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.94M | -56.82M | 63.02M | -300.32M | -309.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.65M | 150.85M | 37.51M | 41.85M | -299.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.68M | -81.07M | -88.22M | -81.64M | -85.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 153.32M | 812.00K |
| רכישת השקעות | -131.27M | -55.40M | -358.22M | -153.32M | -364.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.34M | 287.32M | 481.52M | 121.39M | 153.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00K | -3.00K | 2.43M | 2.10M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -169.67M | -203.80M | -411.91M | -1.21B | -949.34M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -167.88M | -201.45M | -419.69M | -1.18B | -956.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | -2.35M | 7.78M | -35.43M | 7.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.43B | 1.06B | 822.49M | 1.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.48M | 25.43M | -8.23M | 15.15M | 8.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -209.50M | 371.34M | 236.33M | -590.61M | -68.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.06B | 822.49M | 1.41B | 1.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.43B | 1.06B | 822.49M | 1.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.00K | 317.78M | 530.75M | 481.32M | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.30M | 398.85M | 618.96M | 562.96M | 1.17B |
| הוצאות הוניות | -95.16M | -81.07M | -88.22M | -81.64M | -85.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD