Unic Technology Corp. (5452) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.76M | 128.32M | 244.94M | 563.91M | -268.02M |
| רווח נקי | 109.01M | 131.44M | 109.70M | 180.96M | 446.93M |
| פחת והפחתות | 40.02M | 38.82M | 47.85M | 47.92M | 45.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 271.01M | 3.34M | 131.62M | 394.17M | -691.78M |
| יתרת לקוחות | 298.39M | -139.67M | 4.53M | 579.48M | -554.61M |
| מלאי | 59.19M | 121.47M | 145.28M | -23.32M | -366.66M |
| יתרת ספקים | -78.50M | 33.79M | 3.41M | -189.31M | 204.90M |
| הון חוזר אחר | -8.07M | -12.43M | -21.59M | 27.33M | 24.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.28M | -45.28M | -44.24M | -59.15M | -68.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.13M | -66.90M | -181.61M | -75.85M | -28.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.81M | -28.24M | -118.52M | -575.00K | -26.43M |
| רכישות, נטו | 2.39M | 4.99M | 5.74M | -25.02M | -120.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.03M | -68.45M | -51.32M | -9.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.50M | -25.11M | -68.45M | -51.32M | 115.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 794.00K | 1.51M | 5.37M | 52.38M | 12.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.11M | 47.66M | -181.79M | -313.74M | 160.40M |
| פירעון חוב | -102.01M | 71.33M | -124.18M | -185.17M | -7.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -31.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.19M | -22.32M | -74.38M | -119.01M | -89.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.42M | -1.36M | 16.78M | -9.55M | 257.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 860.27M | 677.76M | 540.10M | 664.58M | 484.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.99M | 28.57M | -6.49M | 6.20M | -10.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 182.51M | 137.65M | -124.94M | 180.52M | -146.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 677.76M | 540.10M | 665.04M | 484.06M | 630.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 860.27M | 677.76M | 540.10M | 664.58M | 484.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.95M | 100.07M | 126.05M | 563.33M | -294.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.76M | 128.32M | 244.94M | 563.91M | -268.02M |
| הוצאות הוניות | -177.81M | -28.24M | -118.90M | -575.00K | -26.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD