First Hi-tec Enterprise Co., Ltd. (5439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.84 | 1.43 | 1.78 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.54 | 0.91 | 1.21 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.50 | 0.18 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.22 | 0.65 | 0.46 | 1.26 | 3.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 546.28M | 891.77M | 606.97M | 1.04B | 945.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.31 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.86 | 0.39 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.28 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.39 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.76 | 2.07 | 1.72 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 1.92 | 0.83 | 1.87 | 3.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.17 | 34.19 | 36.68 | 77.52 | 88.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.86 | 37.08 | 10.29 | 5.55 | 3.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.66 | 0.90 | -0.03 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.02% | 22.58% | 15.37% | 19.13% | 17.98% |
| שיעור EBIT | 17.96% | 16.84% | 9.93% | 13.66% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 21.07% | 19.79% | 14.62% | 17.66% | 19.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.09% | 16.84% | 9.70% | 13.66% | 14.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.96% | 16.36% | 9.67% | 13.48% | 14.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.59% | 13.25% | 7.82% | 10.83% | 11.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.59% | 13.25% | 7.82% | 10.83% | 11.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.27% | 80.99% | 80.93% | 80.33% | 81.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.09% | 97.15% | 99.65% | 98.71% | 98.87% |
| תשואה על הנכסים | 13.47% | 11.75% | 6.48% | 10.92% | 9.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.52% | 32.37% | 13.38% | 18.81% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.43% | 24.50% | 14.49% | 21.85% | 17.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.79% | 17.70% | 9.53% | 15.54% | 13.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.47% | 11.75% | 6.52% | 10.97% | 9.69% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 4.33% | 3.14% | 4.14% | 8.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.20 | 2.63 | 3.22 | 2.90 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 3.16 | 2.96 | 4.15 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.84 | 3.02 | 3.86 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.26 | 2.36 | 3.08 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 1.01 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.16 | 4.26 | 3.78 | 3.63 | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.59 | 112.95 | 136.29 | 120.10 | 127.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.80 | 166.10 | 139.02 | 113.33 | 126.05 |
| ימי מלאי | 72.47 | 62.49 | 120.71 | 94.65 | 112.68 |
| ימי אשראי מספקים | 127.67 | 115.64 | 123.45 | 87.88 | 111.56 |
| מחזור תפעולי | 222.27 | 228.59 | 259.73 | 207.98 | 238.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 17.98 | 5.54 | 3.11 | 4.64 | 7.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.93 | -10.76 | -1.68 | 2.67 | 5.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.05 | 16.30 | 4.79 | 1.97 | 1.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | -1.94 | -0.54 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.30 | 0.35 | 0.88 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 0.34 | 0.65 | 2.36 | 4.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.15 | 0.31 | 0.85 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.50% | -3.39% | -1.50% | 2.18% | 11.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.62 | 23.07 | 31.91 | 24.16 | 11.80 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 3.06 | 2.49 | 2.62 | 1.35 |
| מכפיל הון | 4.01 | 7.47 | 4.27 | 4.55 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.32 | -29.47 | -66.66 | 45.86 | 8.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 57.18 | 35.99 | 26.40 | 6.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.08 | -1.04 | 0.88 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.01 | 7.47 | 4.27 | 4.55 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 16.10 | 17.95 | 14.79 | 6.71 |
| שווי חברה | 16.86B | 30.73B | 10.96B | 11.37B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.95 | 16.10 | 17.95 | 14.79 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 3.19 | 2.62 | 2.61 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.56 | -30.73 | -70.18 | 45.76 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.08 | 59.62 | 37.88 | 26.35 | 6.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.38 | 42.45 | 25.95 | 26.74 | 25.39 |
| הון עצמי למניה | 43.38 | 42.45 | 26.26 | 26.95 | 25.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 123.88 | 103.73 | 44.93 | 46.79 | 34.68 |
| רווח נקי למניה | 18.08 | 13.74 | 3.51 | 5.07 | 3.98 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.40 | 0.72 | 0.74 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD