Taiwan Semiconductor Co., Ltd. (5425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.25 | 2.04 | 1.98 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.52 | 1.37 | 1.29 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.68 | 0.61 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.49 | 0.28 | 0.52 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 1.33 | 0.62 | 1.31 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.53B | 1.14B | 2.82B | 3.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.77 | 2.76 | 2.27 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 1.14 | 0.75 | 1.18 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.19 | 8.47 | 10.61 | 21.49 | 75.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.65 | 24.44 | 25.87 | 12.15 | 12.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.82 | 1.12 | -0.15 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 29.46% | 28.56% | 30.74% | 34.10% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 8.96% | 9.76% | 13.14% | 19.47% |
| שיעור EBITDA | 14.50% | 15.19% | 16.68% | 19.90% | 25.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 8.29% | 8.48% | 12.10% | 19.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 7.98% | 8.96% | 12.57% | 19.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 2.84% | 3.13% | 4.92% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 6.20% | 6.03% | 8.96% | 13.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.96% | 35.56% | 34.92% | 39.10% | 72.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.48% | 96.32% | 105.66% | 103.92% | 98.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 2.40% | 2.15% | 4.10% | 11.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 6.67% | 5.95% | 9.29% | 27.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 9.31% | 7.96% | 13.97% | 23.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.10% | 6.39% | 4.57% | 8.58% | 14.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 2.80% | 2.53% | 4.58% | 12.98% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 4.06% | 3.52% | 3.16% | 11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.24 | 4.29 | 5.67 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 7.64 | 7.71 | 7.46 | 6.27 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.32 | 2.73 | 3.02 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.01 | 3.62 | 2.90 | 3.17 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.85 | 0.69 | 0.83 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.05 | 2.87 | 2.75 | 2.78 | 3.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.12 | 131.93 | 171.37 | 136.24 | 138.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.38 | 69.70 | 85.11 | 64.33 | 72.66 |
| ימי מלאי | 127.54 | 109.98 | 133.61 | 120.83 | 123.57 |
| ימי אשראי מספקים | 57.80 | 47.75 | 47.35 | 48.92 | 58.21 |
| מחזור תפעולי | 202.92 | 179.68 | 218.72 | 185.16 | 196.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.77 | 10.59 | 6.57 | 10.18 | 8.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.90 | 7.86 | 4.59 | 8.93 | 6.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 2.74 | 1.97 | 2.46 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.74 | 0.70 | 0.88 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 2.22 | 1.65 | 1.58 | 1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 3.87 | 3.33 | 4.14 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.86 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 15.23% | 8.63% | 9.76% | 8.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.92 | 24.69 | 28.45 | 31.66 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 0.70 | 0.89 | 1.56 | 1.18 |
| מכפיל הון | 4.10 | 1.64 | 1.69 | 2.94 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 6.57 | 11.59 | 10.25 | 11.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.04 | 4.87 | 8.10 | 8.99 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 2.10 | -0.81 | -0.47 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 1.64 | 1.69 | 2.94 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 5.42 | 6.44 | 7.67 | 4.51 |
| שווי חברה | 22.26B | 14.79B | 15.93B | 22.31B | 17.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 5.42 | 6.44 | 7.67 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 0.82 | 1.07 | 1.53 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.06 | 7.74 | 14.01 | 10.05 | 11.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.67 | 5.74 | 9.80 | 8.81 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.25 | 32.78 | 31.38 | 35.60 | 37.29 |
| הון עצמי למניה | 20.25 | 31.41 | 31.49 | 31.11 | 32.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 50.64 | 73.79 | 59.91 | 58.78 | 63.03 |
| רווח נקי למניה | 2.62 | 2.09 | 1.87 | 2.89 | 8.75 |
| נטל מס | 0.53 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.80 | 1.22 | 1.38 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD