דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Etron Technology, Inc. (5351) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-436.52M-11.38M-66.60M-1.31B1.01B
רווח נקי-576.97M-614.25M-892.91M107.31M1.08B
פחת והפחתות231.03M211.05M212.29M229.41M228.00M
מס הכנסה נדחה0000-59.47M
תגמול מבוסס מניות10.07M17.71M28.05M42.55M19.52M
שינוי בהון החוזר-103.03M334.32M841.77M-1.73B-295.21M
יתרת לקוחות-254.16M-123.69M309.16M519.21M-593.91M
מלאי-164.85M244.71M801.62M-1.78B-142.85M
יתרת ספקים267.07M200.93M-287.78M-255.58M347.17M
הון חוזר אחר48.91M13.79M18.76M-210.35M94.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.38M39.80M-255.80M41.95M35.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-391.57M-245.13M94.90M-263.82M-561.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-285.97M-106.40M-179.73M-217.24M-179.52M
רכישות, נטו17.73M103.76M51.90M123.00K-47.82M
רכישת השקעות-134.26M-83.23M-23.84M-118.82M-85.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.26M1.01M85.17M75.47M82.11M
פעילויות השקעה אחרות-330.00K-160.27M161.40M-3.35M-330.52M
תזרים מזומנים מפעילות מימון919.53M313.51M-170.70M1.12B-561.82M
פירעון חוב939.44M-1.12B-216.76M1.24B-696.95M
הנפקת מניות רגילות5.09M1.36B35.02M19.80M56.66M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-5.68M-215.94M0
פעילויות מימון אחרות-25.00M79.28M16.72M74.50M78.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה873.58M785.23M707.10M842.40M1.28B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.10M21.13M7.10M18.88M-7.43M
שינוי נטו במזומנים88.35M78.14M-135.31M-434.99M-117.99M
מזומנים בתחילת התקופה785.23M707.10M842.40M1.28B1.40B
מזומנים בסוף התקופה873.58M785.23M707.10M842.40M1.28B
תזרים מזומנים חופשי-583.97M-178.49M-246.33M-1.52B833.04M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-436.52M-11.38M-66.60M-1.31B1.01B
הוצאות הוניות-147.45M-167.11M-179.73M-217.24M-179.52M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Etron Technology, Inc. - תזרים מזומנים