Hua Jung Components Co., Ltd. (5328) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.11M | 7.55M | 506.04M | -371.60M | 153.17M |
| רווח נקי | 67.07M | 87.06M | 100.75M | 94.10M | 43.55M |
| פחת והפחתות | 36.79M | 43.21M | 42.84M | 44.24M | 46.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -237.39M | -85.04M | 363.95M | -492.42M | 57.62M |
| יתרת לקוחות | -232.71M | -89.10M | 353.39M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.96M | -11.34M | 50.38M | 39.14M | -55.80M |
| יתרת ספקים | -4.89M | 17.99M | -40.24M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 7.18M | -2.59M | 429.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.58M | -37.68M | -1.50M | -11.40M | 8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.85M | -297.51M | 39.14M | 85.43M | -60.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.05M | -2.45M | -10.12M | -15.39M | -10.00M |
| רכישות, נטו | -1.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -231.19M | -621.26M | -5.64M | -131.08M | -363.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 321.66M | 310.07M | 51.56M | 216.18M | 308.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 357.00K | 16.13M | 3.35M | 499.00K | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.76M | -7.42M | -328.94M | 207.80M | -159.75M |
| פירעון חוב | 321.77M | 85.00M | -299.00M | 258.76M | -135.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.63M | -60.45M | 0 | -25.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.38M | -31.97M | -29.94M | -25.05M | -24.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 497.46M | 371.71M | 653.31M | 449.98M | 533.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.25M | 15.78M | -12.91M | -4.78M | -1.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.75M | -281.60M | 203.33M | -83.16M | -68.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 371.71M | 653.31M | 449.98M | 533.14M | 601.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 497.46M | 371.71M | 653.31M | 449.98M | 533.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.25M | 4.92M | 495.15M | -386.99M | 143.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -156.11M | 7.55M | 506.04M | -371.60M | 153.17M |
| הוצאות הוניות | -139.00K | -2.64M | -10.89M | -15.39M | -10.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD