Myson Century, Inc. (5314) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 339.78M | -33.63M | -10.89M | -16.04M |
| רווח נקי | 1.79B | 265.97M | 30.89M | -2.67M | -30.01M |
| פחת והפחתות | 42.05M | 9.86M | 2.94M | 2.91M | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.62M | 60.83M | -33.05M | -10.36M | 9.94M |
| יתרת לקוחות | -17.00M | 17.61M | -70.28M | -9.41M | 28.00K |
| מלאי | -70.41M | -19.83M | -66.00K | 19.31M | 5.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 42.08M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.21M | 63.05M | -4.78M | -942.00K | 7.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -727.09M | 3.11M | -34.42M | 4.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -639.18M | -122.66M | 94.41M | -33.26M | 10.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.89M | -9.41M | -6.47M | 0 | -241.00K |
| רכישות, נטו | -280.55M | -79.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -300.20M | -144.50M | 0 | -87.32M | -9.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 335.80M | 130.06M | 30.42M | 54.06M | 21.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -380.33M | -19.70M | 70.46M | -33.26M | -97.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 687.35M | -36.91M | -31.94M | 43.24M | -498.00K |
| פירעון חוב | 698.06M | 3.56M | -34.97M | 34.97M | -504.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -126.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.12M | -26.46M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 196.24M | -14.01M | 3.03M | 8.27M | -498.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 239.68M | 59.02M | 30.13M | 30.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.75M | 450.00K | 67.00K | 358.00K | -2.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06B | 180.66M | 28.90M | -553.00K | -7.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 239.68M | 59.02M | 30.13M | 30.68M | 38.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 239.68M | 59.02M | 30.13M | 30.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 992.33M | 313.60M | -40.10M | -10.89M | -16.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 339.78M | -33.63M | -10.89M | -16.04M |
| הוצאות הוניות | -16.36M | -26.17M | -6.47M | 0 | -241.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD