Jih Lin Technology Co., Ltd. (5285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 436.63M | 467.21M | 794.35M | 571.27M | 297.74M |
| רווח נקי | 156.17M | 323.91M | 178.64M | 527.89M | 601.05M |
| פחת והפחתות | 176.78M | 195.56M | 207.82M | 207.24M | 207.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.27M | -23.09M | 407.29M | -99.50M | -469.36M |
| יתרת לקוחות | 60.27M | -109.88M | 93.21M | 289.18M | -289.66M |
| מלאי | 48.55M | 68.45M | 370.09M | -257.54M | -290.96M |
| יתרת ספקים | -4.35M | 52.82M | -48.49M | -114.68M | 62.07M |
| הון חוזר אחר | 9.80M | -34.48M | -7.52M | -16.46M | 49.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.59M | -29.17M | -32.05M | -64.36M | -41.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.55M | -105.42M | -94.44M | -159.22M | -188.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.51M | -115.67M | -95.04M | -148.12M | -208.46M |
| רכישות, נטו | 11.96M | 10.25M | 3.42M | 350.00K | 13.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.66M | 603.00K | -11.45M | 5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.71M | -277.39M | -375.43M | -424.97M | -344.25M |
| פירעון חוב | 27.09M | -30.27M | -8.07M | -89.37M | -78.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.08M | -204.08M | -357.14M | -408.16M | -235.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.72M | -43.03M | -10.21M | 72.56M | -30.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.25B | 1.09B | 859.97M | 842.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.35M | 74.76M | -61.93M | 30.31M | -76.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 128.73M | 159.17M | 229.90M | 17.39M | -312.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.25B | 1.09B | 859.97M | 842.58M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.25B | 1.09B | 859.97M | 842.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 288.01M | 368.76M | 698.01M | 423.15M | 89.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 436.63M | 467.21M | 761.69M | 571.27M | 297.74M |
| הוצאות הוניות | -148.62M | -97.75M | -96.34M | -148.12M | -208.46M |
הנתונים מוצגים ב-TWD