Sunfun Info Co., Ltd. (5278) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.88M | 190.97M | 211.98M | 174.80M | 221.35M |
| רווח נקי | 313.97M | 270.13M | 366.18M | 305.92M | 311.57M |
| פחת והפחתות | 14.27M | 11.28M | 9.22M | 7.82M | 6.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 171.00K | 665.00K | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | -104.20M | -1.15M | -105.98M | -65.20M | -37.48M |
| יתרת לקוחות | -12.45M | -18.58M | -42.91M | 0 | 0 |
| מלאי | -170.30M | 19.36M | -109.18M | -107.85M | -36.71M |
| יתרת ספקים | 76.77M | 0 | 2.86M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.78M | -1.93M | 43.24M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.83M | -89.30M | -57.60M | 2.76M | 260.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.49B | 183.25M | -281.14M | -43.70M | -49.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.22M | -11.78M | -809.00K | -3.31M | -605.00K |
| רכישות, נטו | 4.76B | 0 | 0 | -3.81M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.39B | -487.39M | -279.38M | -36.92M | -50.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.48M | 684.74M | 300.00K | 480.00K | 715.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.34M | -2.32M | -1.25M | -835.00K | -12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.04M | 547.07M | 131.00K | -55.71M | -183.58M |
| פירעון חוב | 329.18M | 601.10M | 244.35M | 187.53M | 38.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -224.41M | -149.72M | -239.99M | -238.63M | -169.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.73M | 95.68M | -4.23M | -4.61M | -52.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 1.49B | 556.99M | 627.37M | 545.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.25M | 12.28M | -1.36M | 6.58M | -807.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | 933.56M | -70.38M | 81.97M | -12.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.49B | 556.99M | 627.37M | 545.40M | 557.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.46B | 1.49B | 556.99M | 627.37M | 545.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 343.03M | 180.80M | 209.85M | 171.49M | 220.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 343.88M | 190.97M | 211.98M | 174.80M | 221.35M |
| הוצאות הוניות | -850.00K | -10.17M | -2.14M | -3.31M | -605.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD