ASPEED Technology, Inc. (5274) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 3.44 | 3.18 | 5.04 | 3.45 |
| יחס מהיר | 1.93 | 3.27 | 2.94 | 4.06 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 2.37 | 1.94 | 2.37 | 2.04 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.54 | 1.35 | 1.85 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.91 | 1.67 | 0.76 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.01B | 5.65B | 3.90B | 2.71B | 3.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.36 | 1.37 | 1.19 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1,170.06 | 387.06 | 608.77 | 135.71 | 611.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,407.38 | 444.65 | 627.34 | 110.80 | 681.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 8.58 | 5.35 | 1.00 | 1.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -1.10 | -1.01 | -1.05 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.31% | 64.44% | 64.30% | 64.14% | 65.09% |
| שיעור EBIT | 52.35% | 51.30% | 49.10% | 38.48% | 47.00% |
| שיעור EBITDA | 54.42% | 54.86% | 53.07% | 48.25% | 54.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.35% | 51.30% | 45.18% | 34.49% | 50.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.22% | 53.45% | 49.03% | 38.17% | 50.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.33% | 43.23% | 39.81% | 32.16% | 40.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.33% | 43.23% | 39.81% | 32.16% | 40.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.63% | 80.90% | 81.18% | 84.25% | 80.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.39% | 104.19% | 108.53% | 110.68% | 99.85% |
| תשואה על הנכסים | 45.08% | 38.01% | 33.28% | 22.15% | 35.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 93.30% | 51.88% | 45.60% | 26.26% | 46.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 91.79% | 59.07% | 49.94% | 27.93% | 57.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.68% | 47.58% | 40.37% | 23.42% | 46.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 46.85% | 40.38% | 36.62% | 25.65% | 40.73% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 1.43% | 2.05% | 0.85% | 3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.53 | 4.49 | 4.37 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 5.24 | 5.42 | 4.64 | 5.73 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.62 | 5.15 | 1.69 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.41 | 12.12 | 11.73 | 12.15 | 20.08 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.88 | 0.84 | 0.69 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.68 | 1.80 | 1.89 | 1.02 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.31 | 44.35 | 84.74 | 221.09 | 86.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.13 | 66.05 | 81.22 | 83.49 | 69.72 |
| ימי מלאי | 48.97 | 47.90 | 70.93 | 216.26 | 80.34 |
| ימי אשראי מספקים | 67.79 | 69.59 | 67.41 | 78.66 | 63.67 |
| מחזור תפעולי | 113.10 | 113.94 | 152.15 | 299.75 | 150.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 113.07 | 123.18 | 83.22 | 13.74 | 61.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.61 | 115.93 | 77.38 | 9.71 | 56.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.46 | 7.25 | 5.83 | 2.19 | 4.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.71 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.41 | 2.08 | 3.22 | 0.29 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.15 | 16.98 | 14.26 | 6.28 | 14.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.72 | 14.83 | 15.92 | 18.51 | 57.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.51 | 0.49 | 0.17 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.01% | 1.60% | 2.33% | 0.31% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.57 | 69.86 | 48.87 | 117.03 | 30.24 |
| מכפיל מכירות | 37.93 | 30.20 | 19.45 | 37.64 | 12.22 |
| מכפיל הון | 82.98 | 36.25 | 22.28 | 30.73 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 102.84 | 62.62 | 42.97 | 321.31 | 29.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.93 | 58.94 | 39.96 | 227.14 | 27.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 1.32 | 0.31 | -2.24 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 82.98 | 36.25 | 22.28 | 30.73 | 14.19 |
| מכפיל שווי חברה | 68.87 | 53.96 | 35.64 | 76.96 | 21.30 |
| שווי חברה | 515.63B | 268.93B | 122.19B | 116.25B | 60.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.51 | 53.96 | 35.64 | 76.96 | 21.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.19 | 29.60 | 18.92 | 37.14 | 11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 98.13 | 61.37 | 41.78 | 316.99 | 28.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.66 | 57.76 | 38.85 | 224.09 | 26.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 146.28 | 184.22 | 130.57 | 85.11 | 98.72 |
| הון עצמי למניה | 156.60 | 200.30 | 149.23 | 101.52 | 118.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 286.36 | 240.36 | 170.94 | 82.88 | 137.86 |
| רווח נקי למניה | 129.82 | 103.92 | 68.04 | 26.66 | 55.72 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.99 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.19 | 0.99 | 0.52 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD