JSW Pacific Corporation (5251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.93M | -35.09M | 9.37M | -30.33M | -45.50M |
| רווח נקי | 327.00K | 1.99M | -64.17M | -18.30M | -77.78M |
| פחת והפחתות | 8.28M | 9.39M | 10.61M | 13.07M | 15.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -563.00K | 508.00K | 1.61M | 539.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.01M | -23.85M | 51.09M | -40.54M | 19.10M |
| יתרת לקוחות | 10.17M | -9.03M | 59.79M | -69.43M | 1.69M |
| מלאי | 18.23M | -26.22M | 9.38M | 17.19M | 2.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 20.01M | -7.90M | 7.19M | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.41M | -8.61M | -10.19M | 11.71M | 14.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.53M | -22.05M | 3.30M | -2.61M | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.45M | -12.00M | -28.12M | -4.63M | 71.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.54M | -3.17M | -1.08M | -5.04M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 39.00K | 1.46M | 1.90M | 0 |
| רכישת השקעות | -141.16M | -276.34M | -183.76M | -117.68M | -36.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 265.13M | 254.78M | 155.53M | 51.14M | 81.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.01M | 12.69M | -270.00K | 1.09M | 29.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.95M | -6.87M | -5.37M | -5.88M | -4.87M |
| פירעון חוב | 0 | -6.66M | 0 | 0 | 1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.95M | -207.00K | -5.37M | -5.88M | -6.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 203.67M | 99.34M | 146.34M | 170.92M | 207.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.24M | 6.96M | -457.00K | 4.39M | -5.61M |
| שינוי נטו במזומנים | 104.33M | -47.00M | -24.58M | -36.45M | 15.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.34M | 146.34M | 170.92M | 207.37M | 192.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 203.67M | 99.34M | 146.34M | 170.92M | 207.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.47M | -38.26M | 8.49M | -35.36M | -48.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.93M | -35.09M | 9.37M | -30.33M | -45.50M |
| הוצאות הוניות | -3.54M | -3.17M | -1.08M | -5.04M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD