Pixon Technologies Corporation (5248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62M | 56.54M | 123.23M | 39.88M | 18.62M |
| רווח נקי | -11.21M | 52.52M | 24.64M | 12.76M | 12.08M |
| פחת והפחתות | 39.41M | 36.25M | 57.69M | 55.33M | 53.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.15M | -26.90M | 40.48M | -30.61M | -48.00M |
| יתרת לקוחות | 50.27M | -60.56M | 12.20M | 20.53M | -21.39M |
| מלאי | -72.65M | 12.16M | 26.05M | -36.13M | -24.14M |
| יתרת ספקים | 4.63M | 10.29M | 2.20M | -12.11M | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.40M | 11.22M | 36.00K | -2.90M | -2.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.57M | -5.33M | 424.00K | 2.39M | 895.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.87M | -31.81M | -115.06M | -171.07M | -8.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.96M | -66.79M | -95.03M | -139.07M | -20.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -901.00K | 34.98M | -20.03M | -32.00M | -13.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.44M | -2.34M | 33.62M | 110.85M | 23.36M |
| פירעון חוב | -670.00K | 20.42M | 44.32M | 59.00M | 1.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 70.83M | 69.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.95M | -12.25M | -8.58M | -8.58M | -38.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.82M | -10.51M | -2.12M | -10.40M | -9.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.93M | 163.61M | 141.22M | 99.43M | 119.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.68M | 22.39M | 41.79M | -20.34M | 33.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 163.61M | 141.22M | 99.43M | 119.77M | 86.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.93M | 163.61M | 141.22M | 99.43M | 119.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.33M | -10.25M | 28.20M | -99.19M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62M | 56.54M | 123.23M | 39.88M | 18.62M |
| הוצאות הוניות | -37.95M | -66.79M | -95.03M | -139.07M | -20.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD