Sunplus Innovation Technology Inc. (5236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 7.06 | 6.70 | 7.12 | 6.73 |
| יחס מהיר | 2.94 | 6.61 | 6.28 | 6.74 | 5.99 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 4.75 | 4.61 | 4.68 | 4.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.56 | 1.17 | 1.03 | 1.05 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 1.26 | 1.04 | 1.38 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 99.39 | 0 | 0 | 0 | -3.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.23B | 2.58B | 2.53B | 2.47B | 2.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 88.91 | 627.96 | 413.37 | 676.05 | -7.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 764.80 | 655.86 | 427.84 | 721.84 | 2,545.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.01 | -3.27 | -3.51 | -3.64 | -4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.41% | 57.80% | 59.77% | 61.60% | 61.26% |
| שיעור EBIT | 31.41% | 29.98% | 31.14% | 30.65% | 28.35% |
| שיעור EBITDA | 32.54% | 31.12% | 32.18% | 31.61% | 31.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.35% | 28.14% | 28.59% | 28.74% | 30.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.16% | 29.94% | 31.07% | 30.61% | 30.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.47% | 25.76% | 26.52% | 25.93% | 24.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.47% | 25.76% | 26.52% | 25.93% | 24.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.42% | 86.06% | 85.33% | 84.69% | 80.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.97% | 106.38% | 108.67% | 106.51% | 99.96% |
| תשואה על הנכסים | 16.97% | 16.50% | 15.63% | 14.51% | 12.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.13% | 19.36% | 18.56% | 16.94% | 15.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.14% | 20.92% | 19.74% | 18.65% | 18.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.13% | 17.96% | 16.81% | 15.79% | 15.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.04% | 16.59% | 15.74% | 14.60% | 12.81% |
| תשואת רווחים | 8.70% | 7.67% | 5.68% | 3.64% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 6.80 | 5.41 | 5.81 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 5.75 | 12.85 | 8.06 | 10.02 | 10.50 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.32 | 3.93 | 4.02 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 94.30 | 82.67 | 54.70 | 128.10 | 125.03 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.27 | 109.75 | 115.11 | 117.13 | 214.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.48 | 53.72 | 67.42 | 62.84 | 57.05 |
| ימי מלאי | 95.29 | 84.43 | 92.95 | 90.72 | 192.52 |
| ימי אשראי מספקים | 63.49 | 28.39 | 45.26 | 36.42 | 34.76 |
| מחזור תפעולי | 173.76 | 138.15 | 160.37 | 153.55 | 249.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.43 | 9.08 | 7.98 | 9.63 | 3.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.34 | 8.95 | 7.70 | 9.13 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.13 | 0.28 | 0.50 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.19 | 1.10 | 1.28 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 104.30 | 71.61 | 28.57 | 19.45 | 21.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.04 | 32.65 | 20.99 | 3,075.39 | 33.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 7.99% | 5.31% | 4.52% | 5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.56 | 13.04 | 18.05 | 27.46 | 10.19 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 3.36 | 4.67 | 7.12 | 2.47 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.53 | 3.26 | 4.65 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 12.51 | 18.84 | 22.12 | 19.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 12.34 | 18.18 | 20.99 | 18.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 1.91 | 1.95 | 2.13 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.53 | 3.26 | 4.65 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 7.53 | 10.99 | 18.89 | 3.75 |
| שווי חברה | 4.53B | 4.69B | 6.43B | 9.85B | 1.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.69 | 7.53 | 10.99 | 18.89 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.34 | 3.54 | 5.97 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.08 | 8.73 | 14.28 | 18.55 | 9.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 8.60 | 13.78 | 17.60 | 8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.08 | 44.07 | 44.07 | 43.12 | 43.19 |
| הון עצמי למניה | 38.31 | 44.35 | 44.45 | 43.44 | 43.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.69 | 33.33 | 31.11 | 28.39 | 26.94 |
| רווח נקי למניה | 9.53 | 8.59 | 8.25 | 7.36 | 6.52 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 1.11 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-TWD