Max Echo Technology Corp (5228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.55M | -318.00K | -31.45M | 67.20M | 106.81M |
| רווח נקי | -3.41M | -78.98M | -87.09M | 50.04M | 64.32M |
| פחת והפחתות | 36.45M | 46.83M | 49.57M | 44.70M | 37.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.73M | 32.04M | 14.12M | -30.51M | 3.77M |
| יתרת לקוחות | -21.91M | -16.86M | 56.16M | 16.65M | -24.96M |
| מלאי | -2.84M | 24.00M | 50.14M | -44.31M | -7.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.01M | 24.90M | -92.18M | 1.43M | 35.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.00K | -208.00K | 18.15M | 2.96M | 6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.12M | -5.44M | -35.31M | -55.02M | -53.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.22M | -4.77M | -34.67M | -60.63M | -53.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.61M | -20.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -906.00K | -672.00K | -642.00K | -5.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.86M | -10.30M | 22.73M | -25.65M | 13.60M |
| פירעון חוב | -19.86M | -10.30M | 60.35M | -105.83M | 20.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 96.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -11.42M | -16.79M | -6.72M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -26.20M | 0 | 5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.26M | 51.68M | 67.74M | 85.56M | 99.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -788.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 572.00K | -16.06M | -17.82M | -13.46M | 66.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.68M | 67.74M | 85.56M | 99.03M | 32.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.26M | 51.68M | 67.74M | 85.56M | 99.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.34M | -5.19M | -66.76M | 6.57M | 53.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.55M | -318.00K | -5.25M | 67.20M | 106.81M |
| הוצאות הוניות | -4.22M | -4.88M | -35.31M | -60.63M | -53.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD