YeaShin International Development Co. Ltd. (5213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.47 | 1.40 | 1.41 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.11 | -0.23 | -0.06 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | -0.13 | -0.29 | -0.07 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.09B | 12.19B | 10.37B | 7.58B | 4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.32 | 3.00 | 3.28 | 3.26 | 3.91 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.86 | 4.52 | 5.11 | 5.10 | 5.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.23 | 4.39 | 3.50 | 4.02 | 2.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.23 | 2.93 | 2.56 | 2.24 | 4.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.28 | 71.44 | 79.73 | 74.23 | 78.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.61 | 13.71 | 24.13 | 19.00 | 53.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.79% | 27.41% | 30.35% | 33.03% | 25.90% |
| שיעור EBIT | 17.98% | 18.43% | 18.83% | 29.11% | 16.94% |
| שיעור EBITDA | 19.08% | 19.17% | 20.14% | 31.27% | 20.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.71% | 18.27% | 18.58% | 22.65% | 16.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.73% | 14.27% | 13.52% | 23.48% | 8.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.51% | 11.88% | 10.86% | 22.02% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.62% | 11.71% | 10.97% | 21.55% | 7.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.28% | 83.23% | 80.37% | 93.80% | 105.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.52% | 78.09% | 72.75% | 103.65% | 50.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.67% | 2.93% | 1.35% | 2.25% | 0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 13.22% | 6.87% | 11.45% | 3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 12.14% | 6.89% | 6.68% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 4.07% | 2.17% | 2.36% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.67% | 2.93% | 1.35% | 2.25% | 0.53% |
| תשואת רווחים | 8.36% | 12.93% | 5.37% | 7.90% | 3.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.06 | 4.05 | 18.45 | 28.32 | 44.88 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 7.86 | 3.04 | 4.51 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.83 | 7.00 | 3.92 | 2.64 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.89 | 0.52 | 0.39 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,370.39 | 1,633.71 | 3,228.62 | 4,145.16 | 6,386.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.41 | 90.20 | 19.78 | 12.89 | 8.13 |
| ימי מלאי | 2,431.73 | 1,589.91 | 3,328.95 | 4,213.24 | 6,475.04 |
| ימי אשראי מספקים | 71.75 | 46.41 | 120.11 | 80.97 | 96.79 |
| מחזור תפעולי | 2,442.14 | 1,680.12 | 3,348.73 | 4,226.13 | 6,483.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.33 | -7.41 | -18.64 | -4.42 | -11.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.78 | -8.11 | -18.98 | -4.45 | -11.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.70 | 0.35 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.34 | 1.09 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -3.84 | -10.24 | -6.52 | -12.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.97 | -10.59 | -53.83 | -158.09 | -139.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.11 | -0.24 | -0.06 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.28 | -1.22 | -0.38 | -1.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.61% | -33.79% | -61.59% | -13.59% | -59.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.69 | 7.84 | 18.68 | 13.32 | 30.85 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.92 | 2.02 | 2.79 | 2.82 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.58 | -2.96 | -1.62 | -7.36 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.62 | -3.24 | -1.65 | -7.41 | -1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.09 | -0.57 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 25.91 | 18.50 | 34.18 | 27.92 | 67.64 |
| שווי חברה | 60.73B | 63.95B | 59.81B | 48.82B | 40.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.93 | 18.50 | 34.18 | 27.92 | 67.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.95 | 3.55 | 6.88 | 8.73 | 13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.65 | -11.43 | -5.52 | -23.03 | -8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.73 | -12.51 | -5.62 | -23.19 | -8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.94 | 25.35 | 26.21 | 24.94 | 22.53 |
| הון עצמי למניה | 20.08 | 23.47 | 24.06 | 22.59 | 19.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 17.10 | 26.13 | 15.22 | 11.75 | 6.77 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 3.10 | 1.65 | 2.59 | 0.62 |
| נטל מס | 0.69 | 0.83 | 0.80 | 0.94 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -1.99 | -9.06 | -1.71 | -19.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD