New Best Wire Industrial Co., Ltd. (5013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.24M | 635.22M | 291.18M | 1.55B | 174.98M |
| רווח נקי | 193.42M | 476.78M | 523.15M | 541.37M | 588.03M |
| פחת והפחתות | 313.90M | 322.52M | 308.88M | 302.67M | 281.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 245.03M | -49.01M | -367.08M | 538.98M | -1.02B |
| יתרת לקוחות | 214.43M | -172.58M | -96.28M | 360.97M | -589.00M |
| מלאי | 54.84M | 148.14M | -143.51M | 166.30M | -822.00M |
| יתרת ספקים | 11.93M | 0 | -1.17M | -22.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.17M | -24.57M | -126.12M | 33.91M | 394.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 242.89M | -115.06M | -173.77M | 162.83M | 322.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.63M | -721.63M | -314.88M | -146.50M | -377.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -371.09M | -463.98M | -310.42M | -150.24M | -398.00M |
| רכישות, נטו | 1.89M | 1.62M | 0 | 3.09M | 2.42M |
| רכישת השקעות | -131.84M | -484.12M | -3.47M | -347.00K | -1.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 282.41M | 225.49M | 307.00K | 1.01M | 18.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -634.00K | -1.29M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -477.97M | -564.42M | -16.62M | -998.09M | 392.23M |
| פירעון חוב | -300.62M | -416.99M | 219.02M | -673.90M | 502.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.73M | -120.07M | -213.47M | -266.83M | -66.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -70.62M | -27.36M | -22.17M | -57.36M | -43.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 785.74M | 549.48M | 1.07B | 1.17B | 717.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -62.38M | 126.57M | -57.27M | 52.95M | -5.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 236.26M | -524.26M | -97.58M | 454.22M | 183.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 549.48M | 1.07B | 1.17B | 717.09M | 533.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 785.74M | 549.48M | 1.07B | 1.17B | 717.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.61M | 170.61M | -22.90M | 1.40B | -223.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 995.24M | 635.22M | 291.18M | 1.55B | 174.98M |
| הוצאות הוניות | -368.63M | -464.61M | -314.08M | -150.24M | -398.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD