San Shing Fastech Corp. (5007) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 823.21M | 1.34B | 1.52B | 435.45M |
| רווח נקי | 891.29M | 1.06B | 997.08M | 1.37B | 1.26B |
| פחת והפחתות | 171.35M | 173.61M | 187.58M | 201.15M | 219.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 91.16M | -302.25M | 148.32M | 131.74M | -803.98M |
| יתרת לקוחות | -164.52M | -66.67M | 7.86M | -61.87M | -101.43M |
| מלאי | 318.69M | -128.88M | 175.81M | 296.29M | -963.74M |
| יתרת ספקים | -2.32M | -107.15M | 288.01M | -24.56M | -13.75M |
| הון חוזר אחר | -60.69M | 451.00K | -323.36M | -78.12M | 274.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.51M | -104.82M | 8.69M | -184.72M | -241.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -419.88M | -562.66M | -311.31M | -74.34M | 3.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.84M | -119.90M | -211.35M | -124.29M | -94.59M |
| רכישות, נטו | -16.17M | -39.04M | 95.53M | -6.57M | -2.10M |
| רכישת השקעות | -225.87M | -460.42M | -118.02M | 6.57M | 2.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 6.08M | 56.42M | 102.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 56.70M | 11.97M | -6.47M | -4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -942.61M | -850.19M | -790.97M | -891.69M | -597.23M |
| פירעון חוב | -69.16M | 69.46M | -2.36M | 2.46M | 774.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -884.82M | -884.82M | -884.82M | -884.82M | -589.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.37M | -34.83M | 96.21M | -9.33M | -8.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.71B | 2.26B | 2.04B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.44M | 39.86M | -16.26M | 16.73M | -10.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -286.63M | -549.79M | 223.13M | 572.39M | -169.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 2.26B | 2.04B | 1.47B | 1.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.43B | 1.71B | 2.26B | 2.04B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 924.98M | 703.31M | 1.13B | 1.40B | 340.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 823.21M | 1.34B | 1.52B | 435.45M |
| הוצאות הוניות | -160.32M | -119.90M | -211.35M | -124.29M | -94.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD