Jorjin Technologies Inc. (4980) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.94M | 263.00K | -51.64M | 94.87M | 11.82M |
| רווח נקי | 5.07M | -109.64M | 973.00K | 69.00M | -10.90M |
| פחת והפחתות | 9.77M | 8.66M | 9.09M | 10.83M | 13.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 910.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.38M | 26.53M | -48.32M | -1.28M | -23.79M |
| יתרת לקוחות | -67.30M | -774.00K | 56.82M | -4.03M | -76.14M |
| מלאי | 19.77M | 10.02M | -62.79M | -25.16M | -21.26M |
| יתרת ספקים | 762.00K | -4.57M | -20.15M | 9.88M | 27.59M |
| הון חוזר אחר | 8.39M | 21.86M | -22.20M | 18.03M | 46.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.41M | 74.71M | -14.29M | 13.81M | 31.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.41M | -47.52M | 69.10M | 130.17M | 14.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.66M | -10.24M | -6.50M | -4.11M | -2.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69M |
| רכישת השקעות | -15.00M | -46.98M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.04M | 0 | 66.11M | 130.27M | 14.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | -970.00K | 9.70M | 9.50M | 4.00M | 409.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.31M | 5.30M | 220.76M | -102.48M | 14.61M |
| פירעון חוב | -34.70M | 5.30M | -133.92M | -101.49M | 14.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 384.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -588.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -30.31M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | 0 | 988.00K | -988.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.57M | 509.41M | 551.36M | 316.14M | 193.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.00M | -417.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -69.84M | -41.95M | 238.23M | 120.05M | 40.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.41M | 551.36M | 313.13M | 193.08M | 152.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.57M | 509.41M | 551.36M | 316.14M | 193.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.18M | -10.43M | -58.14M | 90.76M | 9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.94M | 263.00K | -51.64M | 92.36M | 10.32M |
| הוצאות הוניות | -4.24M | -10.69M | -6.50M | -4.11M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD