Luxnet Corporation (4979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.29M | 766.50M | 502.40M | 256.04M | -27.46M |
| רווח נקי | 778.19M | 543.85M | 442.39M | 270.80M | -284.96M |
| פחת והפחתות | 70.43M | 72.05M | 95.45M | 111.18M | 141.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.08M | -711.00K | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | -180.12M | 169.11M | -102.22M | -167.11M | -31.04M |
| יתרת לקוחות | -133.71M | -119.65M | -46.08M | -118.10M | 12.45M |
| מלאי | -48.02M | 192.39M | -153.28M | -208.61M | -52.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 89.20M | 60.30M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.61M | 7.17M | 36.83M | -8.35M | -17.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.78M | -18.50M | 65.71M | 35.95M | 87.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05B | -93.80M | -55.04M | -5.85M | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -444.66M | -88.91M | -50.86M | -7.95M | -22.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -600.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.11M | -4.89M | -4.18M | -989.00K | 16.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.53M | 622.77M | 901.07M | -135.09M | 105.05M |
| פירעון חוב | 0 | 824.16M | -272.82M | -135.33M | -12.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.18B | 0 | 264.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -217.51M | -201.39M | -7.85M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00K | 0 | 244.00K | 237.00K | 117.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 3.13B | 1.83B | 483.83M | 368.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -584.01M | 1.30B | 1.35B | 115.10M | 76.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 1.83B | 483.83M | 368.73M | 292.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.54B | 3.13B | 1.83B | 483.83M | 368.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 234.56M | 675.30M | 450.46M | 248.09M | -49.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 681.29M | 766.50M | 502.40M | 256.04M | -27.46M |
| הוצאות הוניות | -446.73M | -91.20M | -51.95M | -7.95M | -22.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD