Zhen Ding Technology Holding Limited (4958) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.75 | 1.91 | 1.44 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.48 | 1.65 | 1.25 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.98 | 1.15 | 0.78 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.39 | 0.44 | 0.43 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 1.11 | 1.32 | 0.96 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.09B | 18.31B | 18.54B | 5.60B | 10.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.43 | 0.53 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.26 | 2.44 | 2.54 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.03 | 1.31 | 0.75 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.32 | 6.58 | 4.96 | 4.69 | 24.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.38 | 0.50 | 0.52 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.50 | 56.08 | 63.73 | 59.58 | 49.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -0.56 | -0.61 | -0.25 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.09% | 19.80% | 18.91% | 18.14% | 23.28% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 7.63% | 10.12% | 7.93% | 14.22% |
| שיעור EBITDA | 16.94% | 17.72% | 20.46% | 18.72% | 22.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 7.63% | 6.74% | 6.05% | 13.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 7.70% | 8.76% | 6.64% | 13.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 3.72% | 5.35% | 4.09% | 8.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 5.81% | 7.63% | 6.23% | 11.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.07% | 48.29% | 61.01% | 61.59% | 60.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 100.94% | 130.09% | 109.70% | 104.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 2.42% | 3.45% | 2.55% | 6.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 5.48% | 8.44% | 6.47% | 14.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.42% | 6.72% | 5.88% | 5.59% | 14.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 4.51% | 4.57% | 4.32% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 2.45% | 3.48% | 2.57% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 1.79% | 4.87% | 8.06% | 6.01% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 5.60 | 5.54 | 5.19 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 6.15 | 6.23 | 6.41 | 6.33 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 5.59 | 7.46 | 7.74 | 7.99 | 7.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.28 | 1.35 | 1.44 | 1.31 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.09 | 3.49 | 4.25 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.55 | 55.54 | 56.05 | 58.34 | 66.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.60 | 65.23 | 65.83 | 70.29 | 63.85 |
| ימי מלאי | 65.26 | 48.91 | 47.17 | 45.67 | 49.21 |
| ימי אשראי מספקים | 59.31 | 58.60 | 56.94 | 57.62 | 46.92 |
| מחזור תפעולי | 117.86 | 114.14 | 113.00 | 115.96 | 113.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.14 | 29.20 | 32.00 | 35.57 | 47.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.86 | -4.85 | 14.88 | 7.94 | 17.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.00 | 34.05 | 17.12 | 27.63 | 30.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.21 | -0.17 | 0.46 | 0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.75 | 1.57 | 1.06 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.86 | 1.87 | 1.29 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 0.52 | 0.62 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.22% | -3.42% | 12.40% | 7.28% | 16.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.90 | 20.55 | 12.45 | 16.64 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 0.76 | 0.66 | 0.68 | 0.58 |
| מכפיל הון | 5.07 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.70 | -29.26 | 8.06 | 13.73 | 6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.34 | 4.86 | 3.75 | 3.06 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.63 | -0.73 | 0.26 | -0.30 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 1.13 | 1.05 | 1.08 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 14.03 | 3.76 | 2.64 | 3.38 | 2.30 |
| שווי חברה | 485.86B | 121.47B | 92.60B | 95.92B | 89.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.61 | 3.76 | 2.64 | 3.38 | 2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 0.67 | 0.54 | 0.63 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.20 | -25.47 | 6.55 | 12.79 | 5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.96 | 4.23 | 3.05 | 2.85 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 123.63 | 170.92 | 157.92 | 139.70 | 138.34 |
| הון עצמי למניה | 91.60 | 126.13 | 114.62 | 101.27 | 102.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 125.12 | 185.69 | 180.81 | 160.22 | 181.34 |
| רווח נקי למניה | 8.25 | 6.91 | 9.67 | 6.55 | 15.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.48 | 0.61 | 0.62 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 2.04 | 3.31 | 5.43 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD