Asia Electronic Material Co., Ltd. (4939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.41M | 49.47M | 30.38M | 282.16M | 253.90M |
| רווח נקי | -42.34M | 31.61M | 36.32M | 34.42M | 173.09M |
| פחת והפחתות | 64.61M | 68.80M | 64.80M | 63.97M | 54.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.50M | -35.59M | -89.67M | 189.23M | -4.30M |
| יתרת לקוחות | -30.12M | -1.34M | -130.00M | 285.90M | 54.40M |
| מלאי | -39.19M | 43.12M | 36.96M | -4.52M | 1.59M |
| יתרת ספקים | 82.50M | 0 | -4.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 313.00K | -77.36M | 7.37M | -92.15M | -60.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.64M | -15.36M | 18.93M | -5.45M | -60.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -121.89M | -54.47M | -42.44M | -155.26M | -114.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.99M | -50.87M | -56.61M | -142.87M | -121.59M |
| רכישות, נטו | 154.00K | 0 | 1.09M | 79.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -18.68M | -3.57M | 0 | -14.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.07M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.00K | -36.00K | 14.00K | 2.33M | 7.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.08M | 124.16M | -266.30M | -113.49M | 3.12M |
| פירעון חוב | 46.77M | 177.07M | -215.26M | 27.93M | 129.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.10M | -49.10M | -47.14M | -137.48M | -122.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.75M | -3.81M | -3.90M | -3.94M | -4.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 535.90M | 602.63M | 449.00M | 736.05M | 704.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.18M | 34.48M | -8.69M | 18.62M | -5.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -66.73M | 153.63M | -287.05M | 32.03M | 137.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 602.63M | 449.00M | 736.05M | 704.02M | 566.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 535.90M | 602.63M | 449.00M | 736.05M | 704.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.59M | -1.40M | -26.23M | 139.29M | 132.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.41M | 49.47M | 30.38M | 282.16M | 253.90M |
| הוצאות הוניות | -102.99M | -50.87M | -56.61M | -142.87M | -121.59M |
הנתונים מוצגים ב-TWD