JMicron Technology Corporation (4925) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.51M | -79.04M | 105.54M | -150.81M | 110.01M |
| רווח נקי | -262.56M | 56.27M | -135.85M | -215.31M | 180.06M |
| פחת והפחתות | 84.87M | 98.24M | 105.57M | 105.92M | 101.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.03M | 11.89M | 6.04M | 137.48M |
| שינוי בהון החוזר | 10.40M | 15.51M | 89.06M | -44.26M | -98.77M |
| יתרת לקוחות | -13.86M | 57.35M | -55.53M | 100.54M | -43.15M |
| מלאי | 9.30M | 11.61M | 142.54M | -120.62M | -79.50M |
| יתרת ספקים | 10.88M | -23.51M | 18.90M | -61.74M | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.09M | -29.94M | -16.85M | 37.55M | 23.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.22M | -265.09M | 34.88M | -3.20M | -210.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 344.55M | -68.94M | -44.27M | -48.43M | -122.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.43M | -21.15M | -45.26M | -53.38M | -110.60M |
| רכישות, נטו | 14.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -164.00K | -47.79M | 987.00K | 4.95M | -11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.71M | -21.97M | 143.20M | 4.08M | -17.24M |
| פירעון חוב | 0 | -21.97M | -17.61M | -18.24M | -17.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 183.88M | 22.32M | 4.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.70M | 0 | 0 | 0 | -11.52M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.01M | -21.97M | -23.07M | -18.24M | 6.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 456.21M | 336.48M | 504.76M | 304.79M | 499.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 394.00K | 1.67M | -4.50M | 596.00K | 146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 119.73M | -168.29M | 199.98M | -194.56M | -29.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 336.48M | 504.76M | 304.79M | 499.35M | 528.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 456.21M | 336.48M | 504.76M | 304.79M | 499.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -297.18M | -150.10M | 60.28M | -204.19M | -596.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -196.51M | -79.04M | 105.54M | -150.81M | 110.01M |
| הוצאות הוניות | -100.67M | -71.06M | -45.26M | -53.38M | -110.60M |
הנתונים מוצגים ב-TWD