LNC Technology Co., Ltd. (4587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96M | -133.11M | 22.07M | 26.45M | -56.20M |
| רווח נקי | -116.08M | -94.68M | -105.43M | -70.92M | 75.83M |
| פחת והפחתות | 69.37M | 65.38M | 51.28M | 34.54M | 33.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 42.00K | 0 | 1.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 67.66M | -111.96M | 60.88M | 55.55M | -170.34M |
| יתרת לקוחות | -14.57M | -23.81M | -15.66M | 44.93M | -4.18M |
| מלאי | 39.44M | -40.17M | -9.90M | 76.06M | -148.08M |
| יתרת ספקים | 44.98M | -57.18M | 77.27M | -34.00M | -32.15M |
| הון חוזר אחר | -2.20M | 9.20M | 9.17M | -31.45M | 14.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.02M | 8.11M | 15.33M | 7.28M | 4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.98M | -25.46M | -55.41M | -43.03M | -12.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.91M | -26.37M | -40.28M | -41.92M | -12.79M |
| רכישות, נטו | 8.05M | 3.59M | -6.00M | 4.39M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.04M | -37.87M | -6.96M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.00K | 35.18M | -2.18M | -1.11M | 474.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.13M | 157.00M | 78.32M | 13.77M | 24.86M |
| פירעון חוב | 31.92M | 43.50M | 59.79M | 70.00M | 80.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 105.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -33.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -49.05M | 8.50M | 18.53M | -23.23M | -25.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.91M | 100.11M | 107.25M | 63.02M | 68.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.95M | -5.57M | -741.00K | -2.64M | 1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.80M | -7.14M | 44.24M | -5.46M | -42.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.11M | 107.25M | 63.02M | 68.48M | 110.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.91M | 100.11M | 107.25M | 63.02M | 68.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.03M | -157.16M | -18.21M | -15.47M | -68.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96M | -133.11M | 22.07M | 26.45M | -56.20M |
| הוצאות הוניות | -5.94M | -24.05M | -40.28M | -41.92M | -12.79M |
הנתונים מוצגים ב-TWD