Jufan Industrial Co., Ltd. (4584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.86M | 260.03M | 105.22M | 197.48M | 241.44M |
| רווח נקי | 154.38M | 161.00M | 91.04M | 92.13M | 185.29M |
| פחת והפחתות | 56.21M | 56.44M | 54.43M | 50.11M | 49.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.22M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.41M | 55.93M | -45.71M | 1.80M | 38.78M |
| יתרת לקוחות | 44.89M | -78.87M | 12.78M | 35.26M | 0 |
| מלאי | 61.14M | -48.01M | -10.68M | 15.57M | -63.40M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 34.32M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -207.44M | 182.80M | -82.13M | -49.02M | 95.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.32M | -13.34M | 5.46M | 52.91M | 9.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.41M | -297.97M | -14.95M | -71.12M | -79.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.83M | -209.57M | -31.25M | -148.32M | -106.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 96.11M | -88.41M | 16.36M | 52.00K | 24.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.68M | 13.00K | -66.00K | 77.20M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -152.58M | -57.47M | -40.58M | -18.69M | 10.17M |
| פירעון חוב | -81.14M | -18.21M | 20.45M | -107.88M | -1.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 138.47M | 66.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.01M | -33.34M | -55.56M | -61.95M | -35.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.44M | -5.92M | -5.47M | -5.49M | -18.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 330.41M | 399.45M | 473.99M | 435.02M | 321.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.08M | 20.87M | -10.72M | 6.16M | -1.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -69.04M | -74.54M | 38.97M | 113.83M | 170.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 399.45M | 473.99M | 435.02M | 321.19M | 150.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 330.41M | 399.45M | 473.99M | 435.02M | 321.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.21M | 50.23M | 73.22M | 47.31M | 135.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.86M | 260.03M | 105.22M | 197.48M | 241.44M |
| הוצאות הוניות | -117.07M | -209.57M | -32.00M | -150.17M | -106.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD