Jason Co., Ltd. (Taiwan) (4570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.25M | 345.25M | 435.04M | 482.71M | -123.33M |
| רווח נקי | 113.69M | 308.36M | 522.02M | 269.33M | 99.53M |
| פחת והפחתות | 59.48M | 60.37M | 61.89M | 78.59M | 74.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.31M | 249.70M | -20.03M | 64.73M | -345.12M |
| יתרת לקוחות | -49.08M | 256.55M | -166.31M | 94.32M | -71.93M |
| מלאי | -22.84M | 56.42M | 92.49M | 91.28M | -276.38M |
| יתרת ספקים | 7.05M | 0 | 38.17M | -121.45M | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.45M | -63.27M | 15.62M | 570.00K | 3.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.40M | -273.18M | -128.84M | 70.06M | 48.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.41M | -16.27M | 191.36M | 262.58M | -102.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.67M | -38.22M | -36.31M | -44.73M | -41.41M |
| רכישות, נטו | 918.00K | 0 | 0 | 2.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -61.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 216.87M | 303.70M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 339.00K | 22.01M | 10.80M | 1.23M | -60.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.25M | -208.91M | -299.68M | -421.68M | -87.17M |
| פירעון חוב | 434.00K | -78.00K | -213.82M | -708.79M | -8.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 339.70M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -132.00M | -198.00M | -80.00M | -40.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.68M | -10.83M | -5.86M | -12.60M | 460.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.01B | 878.80M | 564.33M | 228.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.32M | 14.43M | -12.25M | 12.47M | -5.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.09M | 134.49M | 314.47M | 336.08M | -318.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 878.80M | 564.33M | 228.25M | 546.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.01B | 878.80M | 564.33M | 228.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 123.18M | 306.51M | 394.58M | 434.32M | -164.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.25M | 345.25M | 435.04M | 482.71M | -123.33M |
| הוצאות הוניות | -22.07M | -38.74M | -40.46M | -48.39M | -41.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD