Sixxon Tech Co Ltd (4569) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.77M | 346.42M | 249.96M | 383.73M | 545.55M |
| רווח נקי | 126.59M | 245.42M | 96.40M | 293.65M | 301.61M |
| פחת והפחתות | 232.10M | 186.93M | 169.30M | 146.07M | 141.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 341.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.69M | -86.14M | -11.34M | -29.49M | 106.96M |
| יתרת לקוחות | -69.68M | -59.84M | -39.96M | 14.93M | 101.78M |
| מלאי | -18.01M | -79.28M | 56.87M | -59.56M | -14.62M |
| יתרת ספקים | -33.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.75M | 52.98M | -28.25M | -3.56M | 19.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.77M | 200.00K | -4.75M | -8.92M | -514.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -481.17M | -388.90M | -230.37M | -199.81M | -99.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -438.75M | -438.20M | -140.56M | -148.52M | -96.29M |
| רכישות, נטו | 483.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.34M | -15.00M | -97.16M | -92.13M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.15M | 64.30M | 7.36M | -1.34M | -5.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 260.78M | -138.36M | 185.77M | -173.25M | -82.50M |
| פירעון חוב | 519.85M | -662.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 337.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -173.60M | -139.50M | -151.25M | -173.25M | -82.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -680.00K | 1.80M | -224.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 835.25M | 761.25M | 968.16M | 750.36M | 717.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.63M | -26.07M | 12.44M | 22.35M | -84.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.00M | -206.90M | 217.79M | 33.02M | 278.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 761.25M | 968.16M | 750.36M | 717.35M | 438.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 835.25M | 761.25M | 968.16M | 750.36M | 717.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -165.57M | -93.57M | 111.58M | 235.21M | 449.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.77M | 346.42M | 249.96M | 383.73M | 545.55M |
| הוצאות הוניות | -438.34M | -439.99M | -235.54M | -148.52M | -96.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD