Hong Wei Electrical Industry Co., Ltd. (4565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.10 | 2.33 | 2.11 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.52 | 1.72 | 1.43 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 1.06 | 1.16 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.31 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.47 | 0.53 | 0.36 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.84 | 5.93 | 6.57 | 3.04 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 1.33B | 1.34B | 921.81M | 835.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.69 | 1.61 | 1.63 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 4.18 | 5.66 | 3.50 | 2.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,762.95 | 2,579.56 | 1,987.72 | 1,116.15 | 498.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 1.70 | 1.47 | 1.81 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.31 | -2.35 | -1.87 | -1.48 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.84% | 44.88% | 41.89% | 39.34% | 35.51% |
| שיעור EBIT | 31.05% | 32.17% | 36.91% | 29.93% | 28.21% |
| שיעור EBITDA | 32.17% | 33.19% | 37.97% | 31.02% | 29.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.51% | 32.17% | 31.64% | 28.76% | 24.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.46% | 32.47% | 36.89% | 29.90% | 28.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.78% | 25.64% | 29.23% | 23.51% | 21.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.78% | 25.64% | 29.30% | 23.51% | 21.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.04% | 78.97% | 79.23% | 78.62% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.33% | 100.95% | 116.61% | 103.97% | 116.39% |
| תשואה על הנכסים | 9.11% | 11.96% | 14.89% | 13.48% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.52% | 20.19% | 23.92% | 22.02% | 21.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.76% | 23.83% | 24.25% | 25.08% | 21.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.91% | 17.98% | 18.46% | 18.58% | 15.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.11% | 11.96% | 14.89% | 13.48% | 12.00% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 6.73% | 7.73% | 10.93% | 15.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 5.11 | 4.59 | 5.08 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 13.40 | 12.42 | 10.68 | 11.55 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 1.19 | 1.45 | 1.50 | 1.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 3.99 | 3.97 | 3.94 | 3.56 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.47 | 0.51 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 1.13 | 1.34 | 1.57 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 523.59 | 349.83 | 302.36 | 281.15 | 305.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.44 | 71.46 | 79.57 | 71.89 | 75.36 |
| ימי מלאי | 446.89 | 305.61 | 252.19 | 243.44 | 261.80 |
| ימי אשראי מספקים | 44.74 | 27.25 | 29.39 | 34.19 | 31.59 |
| מחזור תפעולי | 568.33 | 377.07 | 331.75 | 315.33 | 337.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.27 | 10.07 | 9.60 | 5.45 | 6.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.13 | 9.92 | 8.98 | 5.26 | 6.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.62 | 0.19 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.64 | 3.47 | 1.79 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.50 | 66.95 | 15.40 | 28.45 | 18.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 5.92 | 6.55 | 3.02 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.21 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 9.63% | 8.68% | 9.56% | 14.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.52 | 14.86 | 12.94 | 9.15 | 8.80 |
| מכפיל מכירות | 6.01 | 3.81 | 3.78 | 2.15 | 1.36 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.00 | 3.09 | 2.02 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 10.38 | 11.53 | 10.46 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 10.23 | 10.78 | 10.09 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.87 | -1.11 | 0.39 | 0.51 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.00 | 3.09 | 2.02 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 15.37 | 9.13 | 8.09 | 5.46 | 2.89 |
| שווי חברה | 6.12B | 5.06B | 5.19B | 2.67B | 1.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.77 | 9.13 | 8.09 | 5.46 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 3.03 | 3.07 | 1.69 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.22 | 8.26 | 9.36 | 8.23 | 4.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 8.13 | 8.75 | 7.94 | 4.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.42 | 34.32 | 33.45 | 27.29 | 33.91 |
| הון עצמי למניה | 34.43 | 34.32 | 33.46 | 27.29 | 33.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.58 | 27.03 | 27.37 | 25.57 | 32.87 |
| רווח נקי למניה | 6.03 | 6.93 | 8.00 | 6.01 | 7.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.45 | 0.95 | 0.71 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-TWD