Man Zai Industrial Co., Ltd. (4543) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.44 | 2.26 | 2.11 | 1.99 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.94 | 1.72 | 1.65 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.09 | 1.04 | 1.14 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.11 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 474.92M | 384.81M | 380.98M | 410.01M | 391.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.34 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 3.70 | 5.61 | 13.26 | 26.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 9.59 | 10.88 | 10.40 | 10.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.52 | 0.34 | -0.27 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.61% | 21.86% | 30.06% | 30.78% | 26.43% |
| שיעור EBIT | 19.01% | 7.18% | 21.48% | 21.75% | 14.15% |
| שיעור EBITDA | 24.47% | 13.71% | 28.30% | 28.53% | 26.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 5.76% | 8.50% | 16.47% | 20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.10% | 5.63% | 19.96% | 20.50% | 19.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.23% | 3.94% | 15.60% | 16.13% | 14.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.23% | 3.94% | 15.60% | 16.13% | 14.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.67% | 70.09% | 78.14% | 78.66% | 73.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.18% | 97.67% | 234.97% | 124.51% | 96.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 1.24% | 4.68% | 5.43% | 5.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.46% | 1.76% | 6.78% | 7.89% | 8.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 2.22% | 3.19% | 7.17% | 10.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 1.37% | 2.14% | 4.75% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 1.25% | 4.69% | 5.44% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 10.80% | 1.95% | 5.32% | 5.70% | 11.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 3.42 | 4.18 | 4.51 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 6.86 | 6.30 | 7.11 | 6.72 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 2.39 | 2.67 | 1.92 | 2.23 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.20 | 1.23 | 1.38 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.14 | 185.28 | 226.45 | 190.40 | 162.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.95 | 106.66 | 87.23 | 80.93 | 63.21 |
| ימי מלאי | 152.44 | 136.60 | 190.57 | 163.75 | 140.86 |
| ימי אשראי מספקים | 53.25 | 57.98 | 51.35 | 54.28 | 41.88 |
| מחזור תפעולי | 280.38 | 243.25 | 277.80 | 244.67 | 204.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 1.37 | 2.23 | 2.45 | 5.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 1.19 | 1.93 | 2.23 | 5.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 1.16 | 1.79 | 1.73 | 35.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.96 | 7.75 | 7.44 | 11.37 | 35.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.43% | 4.38% | 4.92% | 5.29% | 26.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.82 | 51.30 | 18.78 | 17.50 | 8.51 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 2.03 | 2.93 | 2.83 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.91 | 1.27 | 1.38 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.19 | 22.84 | 20.32 | 18.89 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 19.90 | 17.59 | 17.23 | 3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.69 | -1.41 | -5.45 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.91 | 1.27 | 1.38 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.42 | 15.29 | 10.70 | 9.64 | 4.12 |
| שווי חברה | 1.53B | 1.68B | 2.40B | 2.30B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.05 | 15.29 | 10.70 | 9.64 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 2.10 | 3.03 | 2.75 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 23.64 | 20.99 | 18.37 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 20.59 | 18.17 | 16.75 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.25 | 29.94 | 30.70 | 30.38 | 29.15 |
| הון עצמי למניה | 31.34 | 30.04 | 30.79 | 30.50 | 29.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.30 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 14.94 | 13.42 | 13.39 | 14.92 | 17.20 |
| רווח נקי למניה | 2.57 | 0.53 | 2.09 | 2.41 | 2.49 |
| נטל מס | 0.82 | 0.70 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.78 | 0.93 | 0.94 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.81 | 0.83 | 1.02 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-TWD