WINSON Machinery Co., Ltd. (4538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.22M | 98.88M | 39.99M | 121.59M | 19.89M |
| רווח נקי | 22.75M | 11.95M | 61.34M | 99.74M | 48.35M |
| פחת והפחתות | 32.63M | 30.58M | 28.83M | 32.19M | 37.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.17M | 61.59M | -34.03M | -5.31M | -63.23M |
| יתרת לקוחות | -19.33M | 19.41M | 47.22M | 0 | 0 |
| מלאי | -12.15M | 1.78M | 27.78M | 20.73M | -51.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -15.86M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 73.64M | 40.41M | -93.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.67M | -5.25M | -16.15M | -558.00K | -311.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.67M | -53.55M | -147.92M | -65.85M | 7.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.55M | -20.47M | -55.61M | -45.42M | -38.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.00K |
| רכישת השקעות | -113.50M | -34.13M | -92.30M | -42.77M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.32M | 53.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.38M | 1.05M | -6.00K | 3.39M | -6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.81M | -46.02M | -30.27M | 125.90M | -40.37M |
| פירעון חוב | -13.30M | 0 | 0 | 150.90M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.51M | -46.03M | -30.27M | -25.23M | -40.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 232.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.09M | 70.33M | 70.68M | 205.39M | 26.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.00K | 337.00K | 3.50M | -2.71M | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.24M | -354.00K | -134.71M | 178.93M | -12.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.33M | 70.68M | 205.39M | 26.46M | 39.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.09M | 70.33M | 70.68M | 205.39M | 26.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.68M | 78.40M | -15.62M | 76.17M | -19.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.22M | 98.88M | 39.99M | 121.59M | 19.89M |
| הוצאות הוניות | -14.55M | -20.47M | -55.61M | -45.42M | -38.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD