Fine Blanking & Tool Co., Ltd. (4535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.22 | 6.11 | 5.11 | 4.44 | 4.18 |
| יחס מהיר | 4.64 | 5.45 | 4.45 | 3.61 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 3.24 | 2.52 | 2.14 | 1.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.59 | 0.71 | 0.66 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.16 | 1.04 | 1.11 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 179.23 | 1,798.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.76B | 1.80B | 1.76B | 1.58B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 463.46 | 573.21 | 751.42 | 120.90 | 543.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 553.05 | 493.82 | 576.13 | 589.08 | 735.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.19 | -2.77 | -1.99 | -1.89 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 18.61% | 19.49% | 19.81% | 19.37% |
| שיעור EBIT | 9.90% | 11.16% | 13.67% | 13.06% | 13.33% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 16.39% | 18.70% | 18.07% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.90% | 11.16% | 11.47% | 11.66% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.97% | 11.53% | 13.65% | 13.04% | 13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.69% | 3.89% | 6.36% | 6.34% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.61% | 8.09% | 9.91% | 9.55% | 9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.56% | 33.76% | 46.59% | 48.66% | 51.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.88% | 103.40% | 119.09% | 111.83% | 100.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 3.05% | 5.51% | 5.54% | 6.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.44% | 3.96% | 7.28% | 7.39% | 8.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 9.85% | 11.41% | 11.87% | 14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 6.91% | 8.27% | 8.68% | 10.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.23% | 3.07% | 5.54% | 5.57% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 2.19% | 7.28% | 6.65% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.10 | 5.70 | 6.37 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 7.96 | 8.20 | 8.23 | 8.30 | 8.49 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 8.74 | 8.12 | 5.88 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.60 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 1.39 | 1.71 | 1.77 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.55 | 57.14 | 64.58 | 75.38 | 86.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.10 | 59.87 | 64.00 | 57.28 | 62.15 |
| ימי מלאי | 45.30 | 41.78 | 44.92 | 62.07 | 67.72 |
| ימי אשראי מספקים | 45.84 | 44.51 | 44.34 | 43.97 | 43.00 |
| מחזור תפעולי | 115.39 | 101.65 | 108.92 | 119.35 | 129.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.68 | 2.66 | 6.02 | 6.84 | 5.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.42 | 2.38 | 5.48 | 5.19 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.28 | 0.54 | 1.64 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.76 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.68 | 1.83 | 1.45 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 9.65 | 11.14 | 4.17 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.56 | 26.16 | 26.17 | 29.51 | 25.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.09% | 8.36% | 16.30% | 14.39% | 8.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.28 | 21.92 | 13.71 | 15.04 | 13.62 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.77 | 0.87 | 0.95 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.89 | 1.80 | 1.00 | 1.11 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.64 | 11.96 | 6.14 | 6.95 | 12.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.37 | 10.72 | 5.59 | 5.28 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.54 | -0.47 | 6.58 | -1.01 | 0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 1.80 | 1.00 | 1.11 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 2.35 | 8.05 | 2.68 | 3.39 | 3.75 |
| שווי חברה | 702.05M | 3.32B | 1.46B | 1.75B | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.35 | 8.05 | 2.68 | 3.39 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 1.32 | 0.50 | 0.61 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 8.90 | 3.52 | 4.46 | 8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.31 | 7.98 | 3.21 | 3.39 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.15 | 17.86 | 37.93 | 36.58 | 36.33 |
| הון עצמי למניה | 13.70 | 15.79 | 33.59 | 32.49 | 32.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 13.09 | 16.06 | 38.45 | 37.83 | 41.52 |
| רווח נקי למניה | 0.75 | 0.63 | 2.45 | 2.40 | 2.82 |
| נטל מס | 0.48 | 0.34 | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 4.25 | 1.15 | 1.39 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD