Jian Sin Industrial Co., Ltd. (4502) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.57M | 196.19M | 39.39M | -36.62M | -171.06M |
| רווח נקי | -81.88M | 17.79M | 8.45M | -22.48M | -154.03M |
| פחת והפחתות | 91.10M | 104.27M | 114.67M | 118.65M | 127.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.56M | 72.62M | -60.48M | -132.63M | -141.28M |
| יתרת לקוחות | 127.15M | 57.84M | -77.36M | -105.60M | 80.09M |
| מלאי | -19.49M | 100.31M | -7.26M | -71.00M | -137.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.11M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.10M | -85.52M | 17.03M | -61.63M | -4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 793.00K | 1.50M | -23.25M | -168.00K | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.85M | -89.80M | -171.75M | -93.57M | -141.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.90M | -55.80M | -36.08M | -74.71M | -99.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 22.14M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 6.21M | -35.33M | -157.48M | -24.83M | -50.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.16M | 1.34M | -329.00K | 5.97M | 9.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.64M | -137.00M | 84.16M | 134.71M | 252.60M |
| פירעון חוב | -21.81M | -133.31M | 94.99M | 137.06M | 26.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -733.00K | -3.69M | -10.83M | -2.36M | -23.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.82M | 189.47M | 214.62M | 262.69M | 258.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.72M | 5.46M | 131.00K | -383.00K | -840.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -29.64M | -25.15M | -48.08M | 4.13M | -60.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 189.47M | 214.62M | 262.69M | 258.56M | 319.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.82M | 189.47M | 214.62M | 262.69M | 258.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.75M | 140.38M | 3.02M | -112.18M | -270.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.57M | 196.19M | 39.39M | -36.62M | -171.06M |
| הוצאות הוניות | -64.82M | -55.80M | -36.37M | -75.56M | -99.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD