Singtex Industrial Co., Ltd. (4433) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.32M | -114.57M | 300.88M | 377.39M | 144.50M |
| רווח נקי | 84.80M | 62.12M | 32.09M | 182.75M | 99.20M |
| פחת והפחתות | 229.38M | 173.96M | 151.52M | 128.78M | 111.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 198.00K | 203.00K |
| שינוי בהון החוזר | -390.09M | -367.11M | 125.08M | 40.24M | -42.09M |
| יתרת לקוחות | -385.89M | -43.11M | -45.11M | 0 | 0 |
| מלאי | -97.50M | -154.86M | 96.46M | 82.76M | -232.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 56.56M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 93.29M | -169.14M | 17.16M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.60M | 16.47M | -72.44M | 18.40M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -207.95M | -250.52M | -932.88M | -900.62M | -142.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.45M | -353.40M | -929.93M | -781.45M | -149.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 32.93M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 128.42M | 67.58M | -92.71M | -50.00M | -6.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 67.58M | 0 | 1.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.92M | 35.30M | 56.83M | -78.86M | 10.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 322.80M | 392.18M | 871.29M | 508.39M | 27.59M |
| פירעון חוב | 506.42M | 532.80M | 1.11B | 896.63M | 136.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.25M | 15.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -300.00K | -64.92M | -273.81M | -18.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.44M | -60.44M | -90.44M | -46.81M | -93.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -123.18M | -79.87M | -153.23M | -70.88M | -11.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 940.33M | 909.85M | 670.73M | 671.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | 3.39M | -178.00K | 14.03M | -7.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.54M | 30.48M | 239.12M | -806.00K | 22.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 940.33M | 909.85M | 670.73M | 671.54M | 649.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 940.33M | 909.85M | 670.73M | 671.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -355.32M | -470.14M | -629.05M | -404.05M | -5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.32M | -114.57M | 236.25M | 377.39M | 144.50M |
| הוצאות הוניות | -338.00M | -355.57M | -929.93M | -781.45M | -149.88M |
הנתונים מוצגים ב-TWD