Intai Technology Corp. (4163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.90M | 274.58M | 579.48M | 426.29M | 61.03M |
| רווח נקי | 293.41M | 318.34M | 340.58M | 522.31M | 271.17M |
| פחת והפחתות | 177.20M | 163.21M | 137.86M | 120.78M | 114.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 60.19M | 5.23M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.80M | -153.24M | 114.46M | -107.92M | -183.68M |
| יתרת לקוחות | -39.67M | -128.74M | 62.86M | 6.58M | -97.73M |
| מלאי | 6.47M | 36.30M | 42.87M | -93.65M | -137.65M |
| יתרת ספקים | 25.35M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.06M | -60.80M | 8.73M | -20.85M | 51.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09M | -113.93M | -18.66M | 1.90M | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.95M | -379.20M | -342.68M | -335.40M | -254.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.00M | -209.92M | -388.29M | -407.62M | -361.99M |
| רכישות, נטו | 8.34M | -100.00M | 0 | 7.36M | 24.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -77.60M | 0 | 0 | -1.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 46.84M | 66.86M | 78.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.30M | 8.33M | -1.23M | -2.31M | 375.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.37M | -341.35M | -29.72M | 192.22M | 23.93M |
| פירעון חוב | 72.29M | -157.71M | 94.30M | 321.05M | 189.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.53M | 0 | 15.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -170.27M | -169.02M | -193.16M | -120.73M | -169.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.91M | -14.62M | 69.14M | -8.10M | 3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 990.83M | 877.15M | 1.32B | 1.11B | 772.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.90M | 2.95M | 938.00K | 56.48M | -8.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.68M | -443.02M | 208.02M | 339.59M | -178.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 877.15M | 1.32B | 1.11B | 772.56M | 950.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 990.83M | 877.15M | 1.32B | 1.11B | 772.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 287.10M | 64.65M | 191.19M | 18.67M | -300.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.90M | 274.58M | 579.48M | 426.29M | 61.03M |
| הוצאות הוניות | -184.80M | -209.92M | -388.29M | -407.62M | -361.99M |
הנתונים מוצגים ב-TWD