Sunder Biomedical Tech. Co., Ltd. (4115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.59M | 108.13M | 47.41M | 104.42M | 177.86M |
| רווח נקי | -25.74M | 30.41M | -40.52M | 12.23M | 71.06M |
| פחת והפחתות | 86.76M | 84.27M | 104.62M | 104.50M | 96.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 885.00K | 1.14M | 1.89M |
| שינוי בהון החוזר | 6.15M | -383.00K | -14.88M | -7.44M | 2.08M |
| יתרת לקוחות | -16.54M | 21.78M | -10.97M | 41.16M | -52.37M |
| מלאי | 36.90M | -21.89M | 4.25M | -25.08M | 19.59M |
| יתרת ספקים | -14.48M | 2.50M | -1.92M | -15.09M | 20.53M |
| הון חוזר אחר | 269.00K | -267.00K | -6.25M | -8.43M | 34.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.43M | -6.17M | -2.70M | -6.00M | 6.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.15M | 9.25M | -101.21M | -4.60M | -70.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.45M | -96.94M | -61.24M | -75.99M | -93.33M |
| רכישות, נטו | 1.74M | 54.12M | 801.00K | 22.66M | 2.13M |
| רכישת השקעות | -13.12M | 0 | -40.77M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 50.67M | 0 | 48.60M | 20.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -329.00K | 1.39M | -8.00K | 123.00K | -479.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.44M | -97.41M | 30.52M | -94.65M | -94.60M |
| פירעון חוב | -9.10M | -96.11M | 53.06M | -55.49M | -72.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -18.00M | -36.00M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.34M | -1.31M | -4.54M | -3.16M | -3.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.23M | 130.44M | 108.05M | 133.62M | 127.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.21M | 2.42M | -2.29M | 811.00K | -565.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -31.21M | 22.39M | -25.58M | 5.98M | 11.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 130.44M | 108.05M | 133.62M | 127.64M | 115.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.23M | 130.44M | 108.05M | 133.62M | 127.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.85M | 9.98M | -13.83M | 30.58M | 83.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.59M | 108.13M | 47.41M | 104.42M | 177.86M |
| הוצאות הוניות | -78.45M | -98.15M | -61.24M | -73.85M | -94.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD