Jia Jie Biomedical Co., Ltd. (4109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 44.35M | -4.49M | -8.78M | 4.37M |
| רווח נקי | 59.86M | 225.49M | 144.15M | -4.68M | 5.29M |
| פחת והפחתות | 17.53M | 15.80M | 14.89M | 16.87M | 13.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.41M | -10.42M | 35.76M | -17.63M | -14.56M |
| יתרת לקוחות | -1.17M | -7.23M | -1.61M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.18M | 408.00K | 1.96M | -5.84M | -5.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.09M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.06M | -3.59M | 34.33M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.65M | -186.53M | -199.28M | -1.13M | -457.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.12M | -128.15M | 2.55M | -35.02M | -173.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.50M | -19.63M | -8.61M | -17.86M | -1.52M |
| רכישות, נטו | 0 | -41.30M | -31.65M | 0 | -7.52M |
| רכישת השקעות | -375.36M | -211.06M | -179.05M | -30.50M | -167.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 276.85M | 142.99M | 192.02M | 15.55M | 3.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.11M | 851.00K | 29.84M | -2.75M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.51M | -158.77M | 234.57M | -3.73M | -2.49M |
| פירעון חוב | 50.00M | -75.00M | 74.88M | -48.00K | -458.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 360.00M | 130.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.37M | -49.37M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -165.13M | 159.69M | -3.68M | -2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.47M | 112.94M | 354.42M | 125.53M | 172.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -209.00K | 1.09M | -3.74M | 781.00K | -729.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 183.53M | -241.48M | 228.89M | -46.74M | -171.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.94M | 354.42M | 125.53M | 172.28M | 344.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.47M | 112.94M | 354.42M | 125.53M | 172.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -64.15M | 24.72M | -13.10M | -26.64M | 2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.34M | 44.35M | -4.49M | -8.78M | 4.37M |
| הוצאות הוניות | -85.50M | -19.63M | -8.61M | -17.86M | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD