דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Eris Technology Corp. (3675) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת531.15M563.78M495.89M624.61M314.82M
רווח נקי143.46M353.16M300.60M443.61M327.79M
פחת והפחתות257.15M242.90M144.01M137.94M130.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר110.26M30.46M66.75M62.81M-123.40M
יתרת לקוחות124.50M-63.71M44.01M00
מלאי23.22M9.39M69.12M35.12M-94.81M
יתרת ספקים-56.34M0000
הון חוזר אחר18.89M84.77M-46.38M00
פריטים אחרים שאינם במזומן20.27M-62.74M-15.47M15.28M12.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-362.16M-327.44M-124.78M-206.63M-225.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-351.96M-272.57M-100.83M-206.62M-262.10M
רכישות, נטו42.72M-39.22M220.00K00
רכישת השקעות-90.72M-29.47M-25.17M-20.00M-32.28M
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.02M36.91M15.00M27.94M6.00M
פעילויות השקעה אחרות790.00K-23.09M-14.01M-9.03M-7.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-423.29M99.58M-281.70M-260.41M22.10M
פירעון חוב131.59M-50.69M-35.54M-32.19M121.34M
הנפקת מניות רגילות01.12B000
רכישה עצמית של מניות רגילות-255.18M0000
דיבידנדים ששולמו-273.52M-273.52M-239.91M-222.14M-88.86M
פעילויות מימון אחרות-26.17M-693.12M-6.25M-6.08M-10.38M
יתרת מזומנים בסוף התקופה729.43M919.53M581.16M493.07M334.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים38.99M2.46M-1.31M859.00K-432.00K
שינוי נטו במזומנים-215.31M338.37M88.09M158.43M110.82M
מזומנים בתחילת התקופה944.74M581.16M493.07M334.63M223.81M
מזומנים בסוף התקופה729.43M919.53M581.16M493.07M334.63M
תזרים מזומנים חופשי199.78M287.58M395.06M418.00M52.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת531.15M563.78M495.89M624.61M314.82M
הוצאות הוניות-331.36M-276.20M-184.11M-206.62M-262.10M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Eris Technology Corp. - תזרים מזומנים