Unitech Electronic Co., Ltd. (3652) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.66M | 195.53M | 124.81M | 199.15M | 92.05M |
| רווח נקי | 120.87M | 119.34M | 40.61M | 114.13M | 78.62M |
| פחת והפחתות | 73.57M | 75.33M | 76.42M | 76.51M | 73.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.24M |
| שינוי בהון החוזר | -72.79M | 10.62M | 37.55M | 9.57M | -79.19M |
| יתרת לקוחות | -57.20M | -55.82M | 80.20M | 0 | 0 |
| מלאי | -28.45M | -49.11M | 74.87M | -34.78M | -75.49M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.86M | 115.55M | -117.51M | 76.90M | 9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.99M | -9.77M | -29.78M | 452.00K | 1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -532.72M | 371.87M | -458.19M | 203.57M | -295.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.47M | -20.50M | -30.34M | -47.85M | -46.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -508.64M | -12.44M | -405.09M | -59.77M | -236.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46M | 411.45M | 3.27M | 301.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | -6.65M | -26.03M | 9.89M | -12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.62M | -57.10M | -82.68M | -61.12M | 490.46M |
| פירעון חוב | 0 | -31.13M | -32.33M | -30.25M | -25.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.06M | -25.97M | -50.34M | -31.16M | -7.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.56M | -31.13M | -32.33M | 289.00K | -65.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 469.35M | 972.05M | 451.88M | 868.79M | 506.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.02M | 9.88M | -867.00K | 20.81M | -18.35M |
| שינוי נטו במזומנים | -502.70M | 520.18M | -416.92M | 362.41M | 269.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 972.05M | 451.88M | 868.79M | 506.38M | 237.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 469.35M | 972.05M | 451.88M | 868.79M | 506.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.71M | 163.70M | 74.05M | 151.30M | 45.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.66M | 195.53M | 124.81M | 199.15M | 92.05M |
| הוצאות הוניות | -31.96M | -31.83M | -50.76M | -47.85M | -46.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD