Taimide Tech, Inc. (3645) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.34M | 435.85M | 326.39M | 354.09M | 566.23M |
| רווח נקי | 209.49M | 227.76M | -139.27M | 129.07M | 374.93M |
| פחת והפחתות | 374.17M | 382.38M | 377.95M | 352.81M | 372.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 320.00K | 0 | 450.00K | 3.08M |
| שינוי בהון החוזר | 129.28M | -128.11M | 30.00M | -80.06M | -146.44M |
| יתרת לקוחות | 62.10M | -316.74M | -112.74M | 244.52M | 46.23M |
| מלאי | 124.38M | 77.03M | 92.59M | -135.23M | -219.76M |
| יתרת ספקים | -37.97M | 57.44M | 33.70M | -146.19M | 63.11M |
| הון חוזר אחר | -19.22M | 54.17M | 16.45M | -43.16M | -36.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.60M | -46.50M | 57.71M | -48.18M | 29.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -309.85M | -160.96M | -198.19M | -356.48M | -348.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -337.74M | -153.49M | -182.55M | -364.98M | -358.38M |
| רכישות, נטו | 27.91M | 0 | 0 | 48.15M | 10.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.63M | -8.39M | -3.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.65M | 0 | 10.77M | 3.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | -11.12M | -15.00K | -42.02M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.84M | -218.38M | -216.84M | -20.30M | -159.22M |
| פירעון חוב | -61.69M | -158.57M | -131.09M | 83.88M | 45.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.07M | 29.81M | 12.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -163.41M | -39.66M | -79.08M | -157.26M | -196.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.74M | -20.15M | -21.74M | 23.27M | -20.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 575.17M | 427.38M | 366.63M | 454.32M | 473.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00K | 4.24M | 957.00K | 3.97M | 5.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 147.79M | 60.75M | -87.69M | -18.71M | 63.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 427.38M | 366.63M | 454.32M | 473.03M | 409.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 575.17M | 427.38M | 366.63M | 454.32M | 473.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 371.12M | 265.31M | 143.86M | -10.89M | 207.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 705.34M | 435.85M | 326.39M | 354.09M | 566.23M |
| הוצאות הוניות | -334.22M | -170.54M | -182.44M | -364.98M | -358.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD