Young Fast Optoelectronics Co., Ltd (3622) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.20M | 637.93M | 360.45M | 444.44M | 59.32M |
| רווח נקי | 921.57M | 807.47M | 567.53M | 449.94M | 326.44M |
| פחת והפחתות | 108.99M | 132.30M | 122.31M | 118.36M | 94.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -147.54M | 593.00K | -109.14M | 147.98M | -148.83M |
| יתרת לקוחות | -140.36M | 202.59M | -243.17M | 77.27M | -98.36M |
| מלאי | -38.15M | -60.11M | -5.60M | 89.55M | -129.81M |
| יתרת ספקים | 33.57M | -12.07M | 27.09M | -54.79M | 26.04M |
| הון חוזר אחר | -2.61M | -141.89M | 112.54M | 35.94M | 53.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.83M | -302.43M | -220.25M | -271.83M | -213.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -229.37M | -71.52M | -106.48M | 23.10M | -44.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.20M | -70.30M | -78.56M | -26.97M | -79.44M |
| רכישות, נטו | -52.06M | 0 | 0 | 6.86M | 139.36M |
| רכישת השקעות | -283.70M | -180.77M | -221.68M | -113.47M | -130.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 133.01M | 0 | 70.71M | 2.63M | 19.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -428.00K | 179.55M | 123.05M | 154.05M | 5.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -472.71M | -328.84M | -244.86M | -345.15M | -65.51M |
| פירעון חוב | 0 | 35.00M | -546.00K | -139.78M | 108.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -453.98M | -302.66M | -226.99M | -181.59M | -151.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.73M | -61.18M | -17.32M | -23.77M | -22.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.28M | 786.15M | 535.16M | 546.50M | 358.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -196.99M | 13.41M | -1.37M | 66.06M | -24.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -183.87M | 250.99M | -11.34M | 188.45M | -75.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 786.15M | 535.16M | 546.50M | 358.05M | 433.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.28M | 786.15M | 535.16M | 546.50M | 358.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.47M | 567.02M | 281.90M | 417.47M | -20.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 715.20M | 637.93M | 360.45M | 444.44M | 59.32M |
| הוצאות הוניות | -22.73M | -70.91M | -78.56M | -26.97M | -79.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD