Logah Technology Co., Ltd. (3593) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M | -45.55M | -3.16M | -119.87M | 98.78M |
| רווח נקי | -72.51M | -201.27M | -69.78M | -91.43M | -42.52M |
| פחת והפחתות | 79.91M | 105.64M | 103.33M | 103.79M | 105.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.23M | 32.65M | -48.13M | -86.81M | 15.20M |
| יתרת לקוחות | -217.41M | -49.28M | 2.38M | 48.11M | 35.66M |
| מלאי | 12.17M | -6.81M | 14.10M | -866.00K | -913.00K |
| יתרת ספקים | 179.66M | 88.09M | -55.92M | -89.77M | -16.76M |
| הון חוזר אחר | 138.81M | 658.00K | -8.69M | -44.28M | -2.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -122.91M | 17.42M | 11.42M | -45.41M | 21.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.39M | -56.84M | -93.10M | -72.92M | -33.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.17M | -91.94M | -57.70M | -35.68M | -33.96M |
| רכישות, נטו | -10.36M | -12.38M | -48.58M | -48.69M | -11.92M |
| רכישת השקעות | -6.41M | 0 | 0 | 9.92M | 11.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.16M | 12.08M | 9.92M | 1.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.54M | 33.32M | 1.10M | 1.54M | -495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 306.70M | 64.48M | 88.54M | 241.40M | -56.45M |
| פירעון חוב | -437.68M | 81.09M | 126.59M | 176.86M | -63.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 694.38M | -16.61M | -38.05M | 64.54M | 6.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 333.68M | 57.72M | 92.47M | 101.63M | 51.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.07M | 3.16M | -1.44M | 1.37M | -278.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 275.95M | -34.75M | -9.15M | 49.99M | 8.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.72M | 92.47M | 101.63M | 51.64M | 42.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 333.68M | 57.72M | 92.47M | 101.63M | 51.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.45M | -137.49M | -61.41M | -155.55M | 64.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M | -45.55M | -3.16M | -119.87M | 98.78M |
| הוצאות הוניות | -39.17M | -91.94M | -58.26M | -35.68M | -33.96M |
הנתונים מוצגים ב-TWD