AEWIN Technologies Co., Ltd. (3564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.32M | 153.47M | 183.04M | 305.37M | -232.11M |
| רווח נקי | 52.64M | 66.37M | 24.59M | 189.94M | 69.56M |
| פחת והפחתות | 59.79M | 64.25M | 65.18M | 58.42M | 44.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.20M | 10.18M | 98.52M | 48.05M | -346.31M |
| יתרת לקוחות | 52.54M | -175.82M | 137.86M | 0 | 0 |
| מלאי | -47.80M | 40.25M | 199.83M | -82.41M | -284.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.46M | 145.75M | -239.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.31M | 12.67M | -5.25M | 15.57M | 5.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.63M | -32.54M | -12.78M | -73.03M | -488.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.31M | -28.11M | -14.91M | -73.91M | -487.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -26.99M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.33M | -4.44M | 2.13M | 868.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.44M | 27.53M | -301.30M | -46.29M | 705.52M |
| פירעון חוב | 57.17M | 89.75M | -210.00M | 20.00M | 770.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 82.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.62M | -20.69M | -47.30M | -35.47M | -35.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.99M | -41.61M | -44.01M | -30.82M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 419.80M | 377.54M | 220.69M | 354.60M | 163.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02M | 8.39M | -2.87M | 5.03M | 1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.27M | 156.85M | -133.92M | 191.08M | -14.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 377.54M | 220.69M | 354.60M | 163.53M | 177.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 419.80M | 377.54M | 220.69M | 354.60M | 163.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.34M | 123.12M | 167.58M | 231.47M | -719.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.32M | 153.47M | 183.04M | 305.37M | -232.11M |
| הוצאות הוניות | -19.98M | -30.35M | -15.46M | -73.91M | -487.68M |
הנתונים מוצגים ב-TWD